|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 403.00 | 55 346.00 | 66 058.00 | 121 403.00 |
AN Terrains | 7 008 364.00 | 27 514.00 | 6 980 850.00 | 7 008 364.00 |
AP Constructions | 20 985 137.00 | 12 328 543.00 | 8 656 594.00 | 20 985 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181 018.00 | 2 080 784.00 | 1 100 234.00 | 3 181 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 202 086.00 | 2 645 070.00 | 2 557 016.00 | 5 202 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340 346.00 | | 1 340 346.00 | 1 340 346.00 |
BF Prêts | 204 825.00 | | 204 825.00 | 204 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 043 179.00 | 17 137 256.00 | 20 905 923.00 | 38 043 179.00 |
BT Marchandises | 7 218 334.00 | 81 767.00 | 7 136 567.00 | 7 218 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 615.00 | 891.00 | 268 724.00 | 269 615.00 |
BZ Autres créances | 4 769 946.00 | 7 433.00 | 4 762 512.00 | 4 769 946.00 |
CF Disponibilités | 2 492 745.00 | | 2 492 745.00 | 2 492 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 379.00 | | 465 379.00 | 465 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 216 020.00 | 90 091.00 | 15 125 928.00 | 15 216 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 259 199.00 | 17 227 348.00 | 36 031 851.00 | 53 259 199.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 952 504.00 | 2 952 504.00 | | 2 952 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
DG Autres réserves | 5 935 556.00 | 4 561 745.00 | | 5 935 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447 377.00 | 2 204 025.00 | | 2 447 377.00 |
DK Provisions réglementées | 3 462 095.00 | 3 283 009.00 | | 3 462 095.00 |
DL TOTAL (I) | 14 919 650.00 | 13 123 401.00 | | 14 919 650.00 |
DP Provisions pour risques | 88 180.00 | 61 692.00 | | 88 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 180.00 | 61 692.00 | | 88 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 487 350.00 | 13 404 843.00 | | 10 487 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 796.00 | 476 237.00 | | 370 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 344.00 | 5 572 835.00 | | 6 109 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 360 402.00 | 3 158 869.00 | | 3 360 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 991.00 | 199 361.00 | | 241 991.00 |
EA Autres dettes | 441 695.00 | 880 351.00 | | 441 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 024 021.00 | 23 704 939.00 | | 21 024 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 031 851.00 | 36 890 032.00 | | 36 031 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 796.00 | | | 370 796.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 843 378.00 | | 99 843 378.00 | 99 843 378.00 |
FD Production vendue biens | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
FG Production vendue services | 1 966 853.00 | | 1 966 853.00 | 1 966 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 877 762.00 | | 101 877 762.00 | 101 877 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 266 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 476 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -788 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 966 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 503 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 180.00 | |
GE Autres charges | | | 68 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 367 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 898 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 794 680.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 575.00 | 81 440.00 | | 130 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 920.00 | 52 808.00 | | 330 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 280.00 | 161 410.00 | | 159 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 776.00 | 295 658.00 | | 620 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 548.00 | 273 843.00 | | 95 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 681.00 | 28 020.00 | | 281 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 501.00 | 192 909.00 | | 370 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 731.00 | 494 771.00 | | 747 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 955.00 | -199 113.00 | | -126 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 150.00 | 386 368.00 | | 491 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 198.00 | 674 668.00 | | 729 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 929 907.00 | 90 009 442.00 | | 103 929 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 482 530.00 | 87 805 417.00 | | 101 482 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447 377.00 | 2 204 025.00 | | 2 447 377.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 819 193.00 | | 571 396.00 | 37 819 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 545 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 410.00 | 38 043 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 121 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 110.00 | 36 376 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 158 214.00 | | 561 500.00 | 36 158 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 875.00 | | 9 896.00 | 1 535 875.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 697 573.00 | 1 504 811.00 | 65 128.00 | 15 697 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 721.00 | 5 325.00 | 3 700.00 | 53 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 643 853.00 | 1 499 486.00 | 61 428.00 | 15 643 853.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 283 009.00 | 338 366.00 | 159 280.00 | 3 283 009.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 692.00 | 88 180.00 | 61 692.00 | 61 692.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 692.00 | 88 180.00 | 61 692.00 | 61 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 545.00 | 81 767.00 | 51 545.00 | 51 545.00 |
6T Sur comptes clients | | 891.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 254.00 | | 28 821.00 | 36 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 800.00 | 82 658.00 | 80 367.00 | 87 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 432 501.00 | 509 204.00 | 301 339.00 | 3 432 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 838.00 | 142 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368 366.00 | 159 280.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 732.00 | 370 732.00 | | 370 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 344.00 | 6 109 344.00 | | 6 109 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560 645.00 | 1 560 645.00 | | 1 560 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 213.00 | 778 213.00 | | 778 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 991.00 | 241 991.00 | | 241 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 695.00 | 441 695.00 | | 441 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
UP Prêts | 204 825.00 | 200.00 | 204 625.00 | 204 825.00 |
UX Autres créances clients | 267 646.00 | 267 646.00 | | 267 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 147 801.00 | 147 801.00 | | 147 801.00 |
VC Groupe et associés | 3 399 075.00 | 3 399 075.00 | | 3 399 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 485 553.00 | 1 601 681.00 | 5 786 737.00 | 10 485 553.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649 458.00 | | | 1 649 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853 280.00 | 853 280.00 | | 853 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 094.00 | 1 155 094.00 | | 1 155 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 379.00 | 465 379.00 | | 465 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 765.00 | 5 505 140.00 | 204 625.00 | 5 709 765.00 |
VW T.V.A. | 168 264.00 | 168 264.00 | | 168 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 024 021.00 | 12 140 149.00 | 5 786 737.00 | 21 024 021.00 |