| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 103.00 | 53 721.00 | 71 383.00 | 125 103.00 |
AN Terrains | 6 997 646.00 | 25 970.00 | 6 971 676.00 | 6 997 646.00 |
AP Constructions | 20 891 607.00 | 11 476 117.00 | 9 415 490.00 | 20 891 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170 496.00 | 1 834 712.00 | 1 335 784.00 | 3 170 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098 465.00 | 2 307 054.00 | 2 791 411.00 | 5 098 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 332 850.00 | | 1 332 850.00 | 1 332 850.00 |
BF Prêts | 203 025.00 | | 203 025.00 | 203 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 819 193.00 | 15 697 573.00 | 22 121 620.00 | 37 819 193.00 |
BT Marchandises | 6 429 837.00 | 51 545.00 | 6 378 291.00 | 6 429 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 347.00 | | 260 347.00 | 260 347.00 |
BZ Autres créances | 6 163 589.00 | 36 254.00 | 6 127 334.00 | 6 163 589.00 |
CF Disponibilités | 1 615 008.00 | | 1 615 008.00 | 1 615 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 432.00 | | 387 432.00 | 387 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 856 212.00 | 87 800.00 | 14 768 412.00 | 14 856 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 675 405.00 | 15 785 373.00 | 36 890 032.00 | 52 675 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 952 504.00 | 2 952 504.00 | | 2 952 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
DG Autres réserves | 4 561 745.00 | 3 389 478.00 | | 4 561 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 025.00 | 1 689 804.00 | | 2 204 025.00 |
DK Provisions réglementées | 3 283 009.00 | 3 256 014.00 | | 3 283 009.00 |
DL TOTAL (I) | 13 123 401.00 | 11 409 917.00 | | 13 123 401.00 |
DP Provisions pour risques | 61 692.00 | 58 156.00 | | 61 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 692.00 | 58 156.00 | | 61 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 404 843.00 | 10 326 444.00 | | 13 404 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 237.00 | 589 650.00 | | 476 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 835.00 | 4 938 140.00 | | 5 572 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 158 869.00 | 3 446 716.00 | | 3 158 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 361.00 | 292 287.00 | | 199 361.00 |
EA Autres dettes | 880 351.00 | 1 014 033.00 | | 880 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 704 939.00 | 20 619 713.00 | | 23 704 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 890 032.00 | 32 087 786.00 | | 36 890 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 364 221.00 | | 86 364 221.00 | 86 364 221.00 |
FD Production vendue biens | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
FG Production vendue services | 2 155 401.00 | | 2 155 401.00 | 2 155 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 558 020.00 | | 88 558 020.00 | 88 558 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 703 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 668 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 813 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 437 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 692.00 | |
GE Autres charges | | | 44 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 095 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 573 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 464 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 440.00 | 70 305.00 | | 81 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 808.00 | 48 178.00 | | 52 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 410.00 | 118 835.00 | | 161 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 658.00 | 237 318.00 | | 295 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 843.00 | 5 869.00 | | 273 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 020.00 | 112 876.00 | | 28 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 909.00 | 188 679.00 | | 192 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 771.00 | 307 424.00 | | 494 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 113.00 | -70 106.00 | | -199 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 368.00 | 451 033.00 | | 386 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 668.00 | 815 607.00 | | 674 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 009 442.00 | 89 294 216.00 | | 90 009 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 805 417.00 | 87 604 412.00 | | 87 805 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204 025.00 | 1 689 804.00 | | 2 204 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 124 615.00 | | 5 174 149.00 | 33 124 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 1 535 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 000.00 | 386 571.00 | 37 819 193.00 | 93 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 684.00 | 125 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 000.00 | 373 682.00 | 36 158 214.00 | 93 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 982 379.00 | | 4 642 517.00 | 31 982 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 448.00 | | 531 632.00 | 1 004 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 408 084.00 | 1 471 572.00 | 182 083.00 | 14 408 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 656.00 | 5 749.00 | 12 684.00 | 60 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 347 428.00 | 1 465 823.00 | 169 399.00 | 14 347 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 256 014.00 | 188 405.00 | 161 410.00 | 3 256 014.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 156.00 | 61 692.00 | 58 156.00 | 58 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 516.00 | 51 545.00 | 59 516.00 | 59 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 516.00 | 87 800.00 | 59 516.00 | 59 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 373 686.00 | 337 897.00 | 279 082.00 | 3 373 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 492.00 | 117 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 405.00 | 161 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 237.00 | 476 237.00 | | 476 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 835.00 | 5 572 835.00 | | 5 572 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436 391.00 | 1 436 391.00 | | 1 436 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 223.00 | 710 223.00 | | 710 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 361.00 | 199 361.00 | | 199 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 726.00 | 379 726.00 | | 379 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
UP Prêts | 203 025.00 | | 203 025.00 | 203 025.00 |
UX Autres créances clients | 259 722.00 | 259 722.00 | | 259 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 742 628.00 | 742 628.00 | | 742 628.00 |
VC Groupe et associés | 3 828 317.00 | 3 828 317.00 | | 3 828 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 268 568.00 | 5 268 568.00 | | 5 268 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 136 275.00 | 1 424 939.00 | 5 155 938.00 | 8 136 275.00 |
VI Groupe et associés | 500 625.00 | 500 625.00 | | 500 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676 885.00 | | | 1 676 885.00 |
VP Divers | 181 792.00 | 181 792.00 | | 181 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996 386.00 | 996 386.00 | | 996 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 257.00 | 1 349 257.00 | | 1 349 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 432.00 | 387 432.00 | | 387 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014 392.00 | 6 811 367.00 | 203 025.00 | 7 014 392.00 |
VW T.V.A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 704 939.00 | 16 993 603.00 | 5 155 938.00 | 23 704 939.00 |