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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 237.00 | 64 944.00 | 293.00 | 65 237.00 |
AN Terrains | 3 554 172.00 | 21 336.00 | 3 532 835.00 | 3 554 172.00 |
AP Constructions | 16 506 703.00 | 9 025 608.00 | 7 481 095.00 | 16 506 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 716.00 | 1 360 198.00 | 689 519.00 | 2 049 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964 268.00 | 1 595 761.00 | 1 368 507.00 | 2 964 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 562 350.00 | | 562 350.00 | 562 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674 835.00 | | 674 835.00 | 674 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 377 281.00 | 12 067 847.00 | 14 309 434.00 | 26 377 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 235.00 | | 138 235.00 | 138 235.00 |
BZ Autres créances | 1 662 738.00 | | 1 662 738.00 | 1 662 738.00 |
CF Disponibilités | 1 236 558.00 | | 1 236 558.00 | 1 236 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 141.00 | | 3 065 141.00 | 3 065 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 442 423.00 | 12 067 847.00 | 17 374 576.00 | 29 442 423.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 952 504.00 | 2 952 504.00 | | 2 952 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
DG Autres réserves | 2 972 348.00 | 2 718 438.00 | | 2 972 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 884.00 | 253 910.00 | | 277 884.00 |
DK Provisions réglementées | 2 988 786.00 | 2 775 147.00 | | 2 988 786.00 |
DL TOTAL (I) | 9 313 640.00 | 8 822 117.00 | | 9 313 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 677 039.00 | 8 117 547.00 | | 7 677 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 18 914.00 | | 13 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 974.00 | 94 587.00 | | 120 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 589.00 | 80 220.00 | | 195 589.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | 8 559.00 | | 4 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 060 936.00 | 8 369 774.00 | | 8 060 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 374 576.00 | 17 191 891.00 | | 17 374 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 600.00 | | 2 109 600.00 | 2 109 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 600.00 | | 2 109 600.00 | 2 109 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 299.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 736.00 | 937.00 | | 48 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 401.00 | 48 668.00 | | 48 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 478.00 | 49 605.00 | | 211 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 974.00 | 320 053.00 | | 293 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 839.00 | 320 053.00 | | 330 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 362.00 | -270 447.00 | | -119 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 685.00 | 158 000.00 | | 124 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 530.00 | 2 262 055.00 | | 2 485 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 646.00 | 2 008 145.00 | | 2 207 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 884.00 | 253 910.00 | | 277 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 445 140.00 | | 2 290 597.00 | 24 445 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 419.00 | 14 940.00 | 674 835.00 | 202 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 419.00 | 156 036.00 | 26 377 281.00 | 202 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 147.00 | 65 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 950.00 | 25 637 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 792 661.00 | | 1 974 498.00 | 23 792 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 095.00 | | 316 099.00 | 576 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 186 106.00 | 1 022 837.00 | 141 096.00 | 11 186 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 535.00 | 2 555.00 | 11 147.00 | 73 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 112 570.00 | 1 020 282.00 | 129 950.00 | 11 112 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 775 147.00 | 262 040.00 | 48 401.00 | 2 775 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 775 147.00 | 262 040.00 | 48 401.00 | 2 775 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 040.00 | 48 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 589.00 | 195 589.00 | | 195 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
UX Autres créances clients | 138 235.00 | 138 235.00 | | 138 235.00 |
VB T. V. A. | 197 771.00 | | | 197 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 640.00 | 1 463 640.00 | | 1 463 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 677 039.00 | 1 667 502.00 | 3 453 691.00 | 7 677 039.00 |
VI Groupe et associés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 299.00 | | | 1 087 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527 807.00 | | | 1 527 807.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 583.00 | 1 828 583.00 | | 1 828 583.00 |
VW T.V.A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 936.00 | 2 035 569.00 | 3 469 521.00 | 8 060 936.00 |