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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 617 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 386.00 | 17 293.00 | 11 093.00 | 28 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 502 287.00 | 371 544.00 | 13 130 744.00 | 13 502 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 392.00 | | 994 392.00 | 994 392.00 |
BZ Autres créances | 2 663 422.00 | 437 230.00 | 2 226 192.00 | 2 663 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 253 430.00 | 2 135 844.00 | 2 117 586.00 | 4 253 430.00 |
CF Disponibilités | 2 218 675.00 | | 2 218 675.00 | 2 218 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 145 610.00 | 2 573 074.00 | 7 572 536.00 | 10 145 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 647 897.00 | 2 944 617.00 | 20 703 280.00 | 23 647 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 449.00 | |
CU Autres participations | 13 473 871.00 | 354 251.00 | 13 119 621.00 | 13 473 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 091 144.00 | 1 595 097.00 | | 7 091 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282 529.00 | 5 996 047.00 | | 3 282 529.00 |
DL TOTAL (I) | 10 414 373.00 | 7 631 844.00 | | 10 414 373.00 |
DP Provisions pour risques | 594.00 | 22 380.00 | | 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 594.00 | 22 380.00 | | 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 225 179.00 | 6 405 011.00 | | 5 225 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713 244.00 | 4 367 172.00 | | 3 713 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 000.00 | 674 000.00 | | 861 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 455.00 | 296 049.00 | | 121 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 430.00 | 672 168.00 | | 503 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 000.00 | 15 000.00 | | 330 000.00 |
EA Autres dettes | 725 005.00 | 939 762.00 | | 725 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 288 313.00 | 12 680 162.00 | | 10 288 313.00 |
ED (V) | 215 000.00 | 337 000.00 | | 215 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 703 280.00 | 20 334 386.00 | | 20 703 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 218 246.00 | 7 633 884.00 | | 6 218 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 354.00 | 403 173.00 | | 171 354.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 759 000.00 | 3 093 000.00 | | 2 759 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 221.00 | 25 539.00 | 375 760.00 | 350 221.00 |
FG Production vendue services | 2 126 267.00 | | 2 126 267.00 | 2 126 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 488.00 | 25 539.00 | 2 502 027.00 | 2 476 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 594 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 039 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 390 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 439.00 | 105.00 | | 22 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 792.00 | 3 855.00 | | 24 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | -630.00 | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 3 120.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 993.00 | 735.00 | | 22 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 280.00 | -507 146.00 | | 131 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 294 391.00 | 7 982 710.00 | | 6 294 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 862.00 | 1 986 663.00 | | 3 011 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282 529.00 | 5 996 047.00 | | 3 282 529.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -617 000.00 | -438 000.00 | | -617 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 693 000.00 | 879 000.00 | | 693 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 377.00 | 3 916.00 | | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 377.00 | 3 916.00 | | 13 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 840.00 | 246 840.00 | | 246 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 005.00 | 725 005.00 | | 725 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 994 392.00 | | | 994 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VC Groupe et associés | 2 204 565.00 | | | 2 204 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 901.00 | 178 901.00 | | 178 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 046 278.00 | 976 211.00 | 4 070 067.00 | 5 046 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 713 244.00 | 3 713 244.00 | | 3 713 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 560.00 | | | 955 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 106.00 | | | 196 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 475.00 | 3 673 475.00 | | 3 673 475.00 |
VW T.V.A. | 187 698.00 | 187 698.00 | | 187 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 288 313.00 | 6 218 246.00 | 4 070 067.00 | 10 288 313.00 |