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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 617 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 1 080.00 | 2 109.00 | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 574.00 | 26 581.00 | 7 993.00 | 34 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 167 696.00 | 28 662.00 | 13 139 034.00 | 13 167 696.00 |
BP En cours de production de services | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 970.00 | | 1 707 970.00 | 1 707 970.00 |
BZ Autres créances | 4 737 088.00 | 653 000.00 | 4 084 088.00 | 4 737 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 454 229.00 | 2 382 641.00 | 5 071 587.00 | 7 454 229.00 |
CF Disponibilités | 1 962 415.00 | | 1 962 415.00 | 1 962 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 936 348.00 | 3 035 641.00 | 12 900 706.00 | 15 936 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 104 044.00 | 3 064 303.00 | 26 039 741.00 | 29 104 044.00 |
CU Autres participations | 13 129 871.00 | 1 000.00 | 13 128 871.00 | 13 129 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 12 701 639.00 | 9 373 672.00 | | 12 701 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 662.00 | 3 327 967.00 | | 1 411 662.00 |
DL TOTAL (I) | 14 154 002.00 | 12 742 339.00 | | 14 154 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 388.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 388.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 491 385.00 | 4 676 091.00 | | 4 491 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014 464.00 | 6 006 350.00 | | 5 014 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 767.00 | 132 106.00 | | 182 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 646.00 | 1 249 234.00 | | 682 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 401 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 509 614.00 | 1 145 230.00 | | 1 509 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 885 738.00 | 13 209 012.00 | | 11 885 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 039 741.00 | 25 958 740.00 | | 26 039 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 826 979.00 | 10 136 253.00 | | 9 826 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414 030.00 | 599 936.00 | | 1 414 030.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 137 000.00 | 1 554 000.00 | | 2 137 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 835.00 | | 724 835.00 | 724 835.00 |
FD Production vendue biens | | | 11 357 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 217 194.00 | | 2 217 194.00 | 2 217 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 029.00 | | 2 942 029.00 | 2 942 029.00 |
FM Production stockée | | | 66 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 934 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 906 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 411.00 | 6 608.00 | | 45 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 799.00 | 6 608.00 | | 52 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 085.00 | 2 032.00 | | 17 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 470.00 | 158.00 | | 354 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 555.00 | 8 984.00 | | 371 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 755.00 | -2 376.00 | | -318 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 833.00 | 257 041.00 | | 176 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 362.00 | 7 231 933.00 | | 6 425 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 700.00 | 3 903 966.00 | | 5 013 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 662.00 | 3 327 967.00 | | 1 411 662.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -617 000.00 | -617 000.00 | | -617 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 454 000.00 | -108 000.00 | | 454 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 767.00 | 182 767.00 | | 182 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 297.00 | 404 297.00 | | 404 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 614.00 | 1 509 614.00 | | 1 509 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 970.00 | 1 707 970.00 | | 1 707 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
VC Groupe et associés | 4 038 730.00 | 4 038 730.00 | | 4 038 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 626.00 | 1 418 626.00 | | 1 418 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 072 759.00 | 1 018 860.00 | 2 053 898.00 | 3 072 759.00 |
VI Groupe et associés | 5 014 464.00 | 5 014 464.00 | | 5 014 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997 307.00 | | | 997 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540 722.00 | 540 722.00 | | 540 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451 538.00 | 6 451 538.00 | | 6 451 538.00 |
VW T.V.A. | 201 702.00 | 201 702.00 | | 201 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 880 878.00 | 9 826 979.00 | 2 053 898.00 | 11 880 878.00 |