| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 158 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 662 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 209 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 110 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 59 826 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 466 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 664 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 21 035 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 111 991 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 141 101 000.00 | |
CU Autres participations | 21 641 958.00 | 250.00 | 21 641 708.00 | 21 641 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 881.00 | 106 138.00 | | 214 881.00 |
DG Autres réserves | | 17 994 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 066 131.00 | | | 2 066 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 188.00 | 2 174 875.00 | | 2 183 188.00 |
DL TOTAL (I) | 28 678 000.00 | 22 988 000.00 | | 28 678 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 949 000.00 | 619 000.00 | | 4 949 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 949 000.00 | 619 000.00 | | 4 949 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 319 606.00 | 20 631 360.00 | | 11 319 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 074 000.00 | 42 328 000.00 | | 67 074 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 752 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 093 000.00 | 16 390 000.00 | | 23 093 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 969 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 000.00 | | |
EA Autres dettes | 17 303 000.00 | 4 772 000.00 | | 17 303 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 304 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 470 000.00 | 67 622 000.00 | | 107 470 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 101 000.00 | 91 231 000.00 | | 141 101 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 006 339.00 | 24 844 199.00 | | 8 006 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 099 412.00 | 198 064.00 | | 5 099 412.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 26 378 000.00 | 2 694 000.00 | | 26 378 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 663 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 981 429.00 | | 2 981 429.00 | 2 981 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 663 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 289 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 434 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 362 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668 000.00 | |
GE Autres charges | | | 706 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 443 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 846 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 635 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | 208.00 | | 1 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 000.00 | 140 000.00 | | 259 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 000.00 | 140 000.00 | | 259 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 553.00 | 83.00 | | 20 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 000.00 | 140 000.00 | | 259 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 921.00 | 20 849.00 | | 46 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813 000.00 | 237 000.00 | | 1 813 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 065.00 | 7 326 686.00 | | 5 836 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 876.00 | 5 151 811.00 | | 3 652 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183 188.00 | 2 174 875.00 | | 2 183 188.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -702 000.00 | -3 000.00 | | -702 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -93 000.00 | 430 000.00 | | -93 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 784 000.00 | 2 264 000.00 | | 5 784 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 753.00 | 5 309.00 | | 30 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 563.00 | 5 309.00 | | 27 563.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509 436.00 | 14 610.00 | 60 221.00 | 509 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 686.00 | 14 610.00 | 60 221.00 | 509 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 686.00 | 14 610.00 | 60 221.00 | 509 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 610.00 | 60 221.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 221.00 | 150 221.00 | | 150 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 229.00 | 138 229.00 | | 138 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 086.00 | 330 086.00 | | 330 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 746.00 | 1 513 746.00 | | 1 513 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VC Groupe et associés | 4 079 891.00 | 4 079 891.00 | | 4 079 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 099 411.00 | 5 099 411.00 | | 5 099 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 220 194.00 | 843 499.00 | 3 600 247.00 | 6 220 194.00 |
VI Groupe et associés | 987 260.00 | 987 260.00 | | 987 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 140 000.00 | | | 6 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 351 275.00 | | | 20 351 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 940.00 | 270 940.00 | | 270 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 904 605.00 | 5 904 515.00 | 90.00 | 5 904 605.00 |
VW T.V.A. | 151 569.00 | 151 569.00 | | 151 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 383 034.00 | 8 006 339.00 | 3 600 247.00 | 13 383 034.00 |