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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 206 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 2 144.00 | 1 045.00 | 3 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 686.00 | 23 254.00 | 7 431.00 | 30 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 535 650.00 | 25 648.00 | 15 510 001.00 | 15 535 650.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 676.00 | | 2 102 676.00 | 2 102 676.00 |
BZ Autres créances | 3 838 076.00 | 444 767.00 | 3 393 309.00 | 3 838 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 754 229.00 | 2 185 322.00 | 5 568 906.00 | 7 754 229.00 |
CF Disponibilités | 2 145 456.00 | | 2 145 456.00 | 2 145 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 879 932.00 | 2 630 089.00 | 13 249 842.00 | 15 879 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 415 583.00 | 2 655 738.00 | 28 759 844.00 | 31 415 583.00 |
CU Autres participations | 15 498 884.00 | 250.00 | 15 498 634.00 | 15 498 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 37 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11 538 302.00 | 12 701 639.00 | | 11 538 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 743.00 | 1 411 662.00 | | 2 048 743.00 |
DL TOTAL (I) | 15 890 746.00 | 14 154 002.00 | | 15 890 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 000.00 | 683 000.00 | | 576 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 776 921.00 | 4 491 385.00 | | 3 776 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163 606.00 | 5 014 464.00 | | 7 163 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 622.00 | 182 767.00 | | 211 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 451.00 | 682 646.00 | | 1 093 451.00 |
EA Autres dettes | 623 495.00 | 1 509 614.00 | | 623 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 869 098.00 | 11 885 738.00 | | 12 869 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 759 844.00 | 26 039 741.00 | | 28 759 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 856 079.00 | 9 826 979.00 | | 11 856 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919 951.00 | 1 414 030.00 | | 919 951.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 205 000.00 | 2 137 000.00 | | 2 205 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 853.00 | | 740 853.00 | 740 853.00 |
FD Production vendue biens | | | 11 218 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 709 049.00 | | 2 709 049.00 | 2 709 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 902.00 | | 3 449 902.00 | 3 449 902.00 |
FM Production stockée | | | -66 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 870.00 | | | 503 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 870.00 | 52 799.00 | | 503 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 945.00 | 17 085.00 | | 12 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 347.00 | 354 470.00 | | 28 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 292.00 | 371 555.00 | | 41 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 578.00 | -318 755.00 | | 462 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 832.00 | 176 833.00 | | 711 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 124.00 | 6 425 362.00 | | 6 518 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 380.00 | 5 013 700.00 | | 4 469 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 743.00 | 1 411 662.00 | | 2 048 743.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -463 000.00 | -617 000.00 | | -463 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 628 000.00 | 454 000.00 | | 628 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 622.00 | 211 622.00 | | 211 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 253.00 | 130 253.00 | | 130 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 080.00 | 311 080.00 | | 311 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 109.00 | 302 109.00 | | 302 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 495.00 | 623 495.00 | | 623 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 676.00 | 2 102 676.00 | | 2 102 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 771 090.00 | 1 771 090.00 | | 1 771 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 023.00 | 1 723 023.00 | | 1 723 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 898.00 | 1 040 879.00 | 1 013 019.00 | 2 053 898.00 |
VI Groupe et associés | 7 163 606.00 | 7 163 606.00 | | 7 163 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 861.00 | | | 1 018 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002 968.00 | 2 002 968.00 | | 2 002 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 949 177.00 | 5 949 177.00 | | 5 949 177.00 |
VW T.V.A. | 317 235.00 | 317 235.00 | | 317 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 869 098.00 | 11 856 079.00 | 1 013 019.00 | 12 869 098.00 |