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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 894.00 | 21 796.00 | 17 098.00 | 38 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 522 795.00 | 376 046.00 | 13 146 749.00 | 13 522 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 622.00 | | 3 741 622.00 | 3 741 622.00 |
BZ Autres créances | 3 284 857.00 | 580 000.00 | 2 704 857.00 | 3 284 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 953 429.00 | 2 130 015.00 | 4 823 414.00 | 6 953 429.00 |
CF Disponibilités | 1 525 437.00 | | 1 525 437.00 | 1 525 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 522 006.00 | 2 710 015.00 | 12 811 991.00 | 15 522 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 044 802.00 | 3 086 061.00 | 25 958 740.00 | 29 044 802.00 |
CU Autres participations | 13 483 871.00 | 354 250.00 | 13 129 620.00 | 13 483 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 373 672.00 | 7 091 144.00 | | 9 373 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327 967.00 | 3 282 528.00 | | 3 327 967.00 |
DL TOTAL (I) | 12 742 339.00 | 10 414 372.00 | | 12 742 339.00 |
DP Provisions pour risques | 7 388.00 | 594.00 | | 7 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 388.00 | 594.00 | | 7 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 676 091.00 | 5 225 179.00 | | 4 676 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006 350.00 | 3 713 243.00 | | 6 006 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 106.00 | 121 455.00 | | 132 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 234.00 | 503 429.00 | | 1 249 234.00 |
EA Autres dettes | 1 145 230.00 | 725 005.00 | | 1 145 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 209 012.00 | 10 288 313.00 | | 13 209 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 958 740.00 | 20 703 279.00 | | 25 958 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 136 253.00 | 10 288 313.00 | | 10 136 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599 936.00 | 171 353.00 | | 599 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 376.00 | | 467 376.00 | 467 376.00 |
FG Production vendue services | 1 960 140.00 | | 1 960 140.00 | 1 960 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 517.00 | | 2 427 517.00 | 2 427 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 247 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GE Autres charges | | | 43 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 234 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 944 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 608.00 | 22 439.00 | | 6 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608.00 | 24 792.00 | | 6 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 1 799.00 | | 2 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 984.00 | 1 799.00 | | 8 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 376.00 | 22 992.00 | | -2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 041.00 | 131 280.00 | | 257 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 231 933.00 | 6 294 390.00 | | 7 231 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 966.00 | 3 011 862.00 | | 3 903 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 327 967.00 | 3 282 528.00 | | 3 327 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 106.00 | 132 106.00 | | 132 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 181.00 | 460 181.00 | | 460 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 230.00 | 1 145 230.00 | | 1 145 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 622.00 | | | 3 741 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
VC Groupe et associés | 2 576 994.00 | | | 2 576 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 024.00 | 606 024.00 | | 606 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 070 067.00 | 997 307.00 | 3 072 759.00 | 4 070 067.00 |
VI Groupe et associés | 6 006 350.00 | 6 006 350.00 | | 6 006 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 670.00 | | | 977 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 555.00 | | | 499 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 047.00 | 114 047.00 | | 114 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 638.00 | | | 111 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 043 170.00 | 7 043 170.00 | | 7 043 170.00 |
VW T.V.A. | 610 923.00 | 610 923.00 | | 610 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 209 012.00 | 10 136 253.00 | 3 072 759.00 | 10 209 012.00 |