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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 889.00 | 27 564.00 | 7 325.00 | 34 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 542 927.00 | 31 004.00 | 15 511 923.00 | 15 542 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 040.00 | | 1 266 040.00 | 1 266 040.00 |
BZ Autres créances | 14 864 581.00 | 449 215.00 | 14 415 365.00 | 14 864 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 723 414.00 | 60 221.00 | 4 663 193.00 | 4 723 414.00 |
CF Disponibilités | 7 034 469.00 | | 7 034 469.00 | 7 034 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 907 334.00 | 509 436.00 | 27 397 897.00 | 27 907 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 450 261.00 | 540 440.00 | 42 909 821.00 | 43 450 261.00 |
CU Autres participations | 15 501 958.00 | 250.00 | 15 501 708.00 | 15 501 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 138.00 | 3 700.00 | | 106 138.00 |
DG Autres réserves | 13 484 608.00 | 11 538 302.00 | | 13 484 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 875.00 | 2 048 743.00 | | 2 174 875.00 |
DL TOTAL (I) | 18 065 621.00 | 15 890 746.00 | | 18 065 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 631 360.00 | 3 776 921.00 | | 20 631 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 7 163 606.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 784.00 | 211 622.00 | | 194 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 772.00 | 1 093 451.00 | | 411 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EA Autres dettes | 3 603 130.00 | 623 495.00 | | 3 603 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 844 199.00 | 12 869 098.00 | | 24 844 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 909 821.00 | 28 759 844.00 | | 42 909 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 844 199.00 | 11 856 079.00 | | 24 844 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 064.00 | 919 951.00 | | 198 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 785.00 | | 690 785.00 | 690 785.00 |
FG Production vendue services | 2 686 091.00 | | 2 686 091.00 | 2 686 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 876.00 | | 3 376 876.00 | 3 376 876.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 749 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 111 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 185 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 130 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 503 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 503 870.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 28 347.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 41 292.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 462 578.00 | | 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 849.00 | 38 428.00 | | 20 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 422.00 | 711 832.00 | | 69 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 686.00 | 6 518 124.00 | | 7 326 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 811.00 | 4 469 380.00 | | 5 151 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 875.00 | 2 048 743.00 | | 2 174 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 784.00 | 194 784.00 | | 194 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 918.00 | 124 918.00 | | 124 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 027.00 | 125 027.00 | | 125 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 779.00 | 196 779.00 | | 196 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 040.00 | 1 266 040.00 | | 1 266 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VB T. V. A. | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VC Groupe et associés | 13 422 758.00 | 13 422 758.00 | | 13 422 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 890.00 | 199 890.00 | | 199 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 431 470.00 | 20 431 470.00 | | 20 431 470.00 |
VI Groupe et associés | 3 406 350.00 | 3 406 350.00 | | 3 406 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400 000.00 | | | 19 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 428.00 | | | 1 022 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 470.00 | 125 470.00 | | 125 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 838.00 | 1 273 838.00 | | 1 273 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 149 540.00 | 16 149 450.00 | 90.00 | 16 149 540.00 |
VW T.V.A. | 152 228.00 | 152 228.00 | | 152 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 844 199.00 | 24 844 199.00 | | 24 844 199.00 |