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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 092.00 | 63 218.00 | 5 874.00 | 69 092.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 501.00 | 24 854.00 | 647.00 | 25 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 710.00 | 88 072.00 | 250 638.00 | 338 710.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 637.00 | | 297 637.00 | 297 637.00 |
BZ Autres créances | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 427.00 | | 333 427.00 | 333 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 137.00 | 88 072.00 | 584 065.00 | 672 137.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 50 994.00 | 166 498.00 | | 50 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 967.00 | 4 496.00 | | 13 967.00 |
DL TOTAL (I) | 136 961.00 | 302 994.00 | | 136 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 220.00 | 123 039.00 | | 283 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 998.00 | 40 076.00 | | 101 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 512.00 | 65 194.00 | | 47 512.00 |
EA Autres dettes | 14 374.00 | 36 604.00 | | 14 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 104.00 | 265 332.00 | | 447 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 065.00 | 568 326.00 | | 584 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 855.00 | | 765 855.00 | 765 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 855.00 | | 765 855.00 | 765 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 008.00 | 1 926.00 | | 20 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 008.00 | 1 926.00 | | 20 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 5 168.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 5 168.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 527.00 | -3 242.00 | | 19 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 420.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 338.00 | 773 866.00 | | 799 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 371.00 | 769 370.00 | | 785 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 967.00 | 4 496.00 | | 13 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 701.00 | | 4 009.00 | 334 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 422.00 | | 3 670.00 | 295 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 779.00 | | 339.00 | 13 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 889.00 | 3 183.00 | | 84 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 487.00 | 1 731.00 | | 61 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 402.00 | 1 452.00 | | 23 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 297 637.00 | | | 297 637.00 |
VB T. V. A. | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 220.00 | 64 893.00 | 179 523.00 | 283 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 545.00 | 335 545.00 | | 335 545.00 |
VW T.V.A. | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 104.00 | 228 777.00 | 179 523.00 | 447 104.00 |