| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 047.00 | 74 343.00 | 15 705.00 | 90 047.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 055.00 | 25 551.00 | 504.00 | 26 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 219.00 | 99 894.00 | 248 326.00 | 348 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 529.00 | 8 237.00 | 311 291.00 | 319 529.00 |
BZ Autres créances | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 560.00 | 8 237.00 | 356 322.00 | 364 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 779.00 | 108 131.00 | 604 648.00 | 712 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 000.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 77 369.00 | 70 961.00 | | 77 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | 6 728.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 166 535.00 | 165 689.00 | | 166 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 824.00 | 228 405.00 | | 189 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 324.00 | 7 792.00 | | 17 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 764.00 | 118 849.00 | | 138 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 753.00 | 57 562.00 | | 49 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 23 336.00 | | 1 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 178.00 | 27 385.00 | | 41 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 113.00 | 475 329.00 | | 438 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 648.00 | 641 018.00 | | 604 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 057.00 | 10 077.00 | | 22 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 506.00 | | 958 506.00 | 958 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 506.00 | | 958 506.00 | 958 506.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | 1 749.00 | | 2 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029.00 | 1 749.00 | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 5 180.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 971.00 | -3 432.00 | | -21 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 1 187.00 | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 577.00 | 832 015.00 | | 960 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 731.00 | 825 287.00 | | 959 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846.00 | 6 728.00 | | 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 675.00 | | 9 544.00 | 362 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 348 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 057.00 | | 8 990.00 | 311 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 501.00 | | 554.00 | 25 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 485.00 | 7 409.00 | | 92 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 093.00 | 7 249.00 | | 67 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 392.00 | 159.00 | | 25 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 764.00 | 138 764.00 | | 138 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 309 644.00 | 309 644.00 | | 309 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
VB T. V. A. | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 767.00 | 51 617.00 | 116 150.00 | 167 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 574.00 | 338 571.00 | 12 002.00 | 350 574.00 |
VW T.V.A. | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 789.00 | 304 639.00 | 116 150.00 | 420 789.00 |