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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 057.00 | 67 093.00 | 13 964.00 | 81 057.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 501.00 | 25 392.00 | 109.00 | 25 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 675.00 | 92 485.00 | 270 190.00 | 362 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 623.00 | 8 237.00 | 344 385.00 | 352 623.00 |
BZ Autres créances | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 065.00 | 8 237.00 | 370 827.00 | 379 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 740.00 | 100 722.00 | 641 018.00 | 741 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 60 000.00 | | 63 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 70 961.00 | 50 994.00 | | 70 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 728.00 | 13 967.00 | | 6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 165 689.00 | 136 961.00 | | 165 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 405.00 | 283 220.00 | | 228 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 849.00 | 101 998.00 | | 118 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 562.00 | 47 512.00 | | 57 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 23 336.00 | 14 374.00 | | 23 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 329.00 | 447 104.00 | | 475 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 018.00 | 584 065.00 | | 641 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 770.00 | 228 777.00 | | 299 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 077.00 | 15 367.00 | | 10 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 005.00 | | 830 005.00 | 830 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 005.00 | | 830 005.00 | 830 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | 20 008.00 | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | 20 008.00 | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 180.00 | 481.00 | | 5 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 180.00 | 481.00 | | 5 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 432.00 | 19 527.00 | | -3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 2 341.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 015.00 | 799 338.00 | | 832 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 287.00 | 785 371.00 | | 825 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 728.00 | 13 967.00 | | 6 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 710.00 | 12 000.00 | 11 965.00 | 338 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 092.00 | | 11 965.00 | 299 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 118.00 | 12 000.00 | | 14 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 072.00 | 4 413.00 | | 88 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 218.00 | 3 875.00 | | 63 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 854.00 | 538.00 | | 24 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 342 738.00 | | | 342 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VB T. V. A. | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 327.00 | 50 560.00 | 156 288.00 | 218 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 047.00 | 375 562.00 | 4 486.00 | 380 047.00 |
VW T.V.A. | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 537.00 | 299 770.00 | 156 288.00 | 467 537.00 |