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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 562.00 | 97 236.00 | 35 327.00 | 132 562.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 719.00 | 25 944.00 | 775.00 | 26 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 399.00 | 123 179.00 | 268 219.00 | 391 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 593.00 | 36 857.00 | 386 736.00 | 423 593.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CF Disponibilités | 84 616.00 | | 84 616.00 | 84 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 675.00 | 36 857.00 | 550 817.00 | 587 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 073.00 | 160 037.00 | 819 037.00 | 979 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 106 403.00 | 78 215.00 | | 106 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 048.00 | 28 188.00 | | 137 048.00 |
DL TOTAL (I) | 331 771.00 | 194 723.00 | | 331 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 083.00 | 143 287.00 | | 142 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 264.00 | 24 200.00 | | 20 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 539.00 | 45 617.00 | | 51 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 287.00 | 36 080.00 | | 113 287.00 |
EA Autres dettes | 56 995.00 | 19 675.00 | | 56 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 096.00 | 99 335.00 | | 103 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 265.00 | 368 214.00 | | 487 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 037.00 | 562 937.00 | | 819 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 005.00 | 278 345.00 | | 356 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 250.00 | 26 948.00 | | 4 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 620.00 | | 1 165 620.00 | 1 165 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 620.00 | | 1 165 620.00 | 1 165 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 35.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 35.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -35.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 449.00 | 4 980.00 | | 46 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 954.00 | 1 064 815.00 | | 1 167 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 906.00 | 1 036 627.00 | | 1 030 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 048.00 | 28 188.00 | | 137 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 869.00 | | 16 529.00 | 374 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 697.00 | | 15 865.00 | 346 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | | 664.00 | 26 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 452.00 | 14 728.00 | | 108 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 716.00 | 14 520.00 | | 82 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 736.00 | 208.00 | | 25 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 366 693.00 | 366 693.00 | | 366 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
VB T. V. A. | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 832.00 | 26 837.00 | 110 996.00 | 137 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 152.00 | 403 134.00 | 59 018.00 | 462 152.00 |
VW T.V.A. | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 001.00 | 356 005.00 | 110 996.00 | 467 001.00 |