| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 782.00 | 114 641.00 | 34 141.00 | 148 782.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 768.00 | 26 303.00 | 1 465.00 | 27 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 668.00 | 140 945.00 | 267 723.00 | 408 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 622.00 | 16 157.00 | 461 464.00 | 477 622.00 |
BZ Autres créances | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CF Disponibilités | 224 293.00 | | 224 293.00 | 224 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 325.00 | 16 157.00 | 731 167.00 | 747 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 993.00 | 157 102.00 | 998 890.00 | 1 155 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 144 701.00 | 106 403.00 | | 144 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 891.00 | 137 048.00 | | 268 891.00 |
DL TOTAL (I) | 501 913.00 | 331 771.00 | | 501 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 328.00 | 142 083.00 | | 104 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 840.00 | 20 264.00 | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 072.00 | 51 539.00 | | 37 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 716.00 | 113 287.00 | | 119 716.00 |
EA Autres dettes | 98 229.00 | 56 995.00 | | 98 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 793.00 | 103 096.00 | | 131 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 977.00 | 487 265.00 | | 496 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 890.00 | 819 037.00 | | 998 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 688.00 | 4 250.00 | | 7 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 516.00 | | 1 704 516.00 | 1 704 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 516.00 | | 1 704 516.00 | 1 704 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 334.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 334.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 602.00 | 164.00 | | 8 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602.00 | 164.00 | | 8 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 437.00 | 170.00 | | -8 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 749.00 | 46 449.00 | | 90 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 384.00 | 1 167 954.00 | | 1 725 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 493.00 | 1 030 906.00 | | 1 456 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 891.00 | 137 048.00 | | 268 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 399.00 | | 17 269.00 | 391 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 562.00 | | 16 220.00 | 362 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 719.00 | | 1 049.00 | 26 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 179.00 | 17 766.00 | | 123 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 236.00 | 17 406.00 | | 97 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 944.00 | 360.00 | | 25 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 793.00 | 131 793.00 | | 131 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 409 340.00 | 409 340.00 | | 409 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
VB T. V. A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VC Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 640.00 | 48 955.00 | 47 686.00 | 96 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 963.00 | 430 564.00 | 70 399.00 | 500 963.00 |
VW T.V.A. | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 137.00 | 443 452.00 | 47 686.00 | 491 137.00 |