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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 697.00 | 82 716.00 | 33 981.00 | 116 697.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 055.00 | 25 736.00 | 319.00 | 26 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 869.00 | 108 452.00 | 266 418.00 | 374 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 096.00 | 8 237.00 | 241 858.00 | 250 096.00 |
BZ Autres créances | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 757.00 | 8 237.00 | 296 519.00 | 304 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 626.00 | 116 689.00 | 562 937.00 | 679 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 78 215.00 | 77 369.00 | | 78 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 188.00 | 846.00 | | 28 188.00 |
DL TOTAL (I) | 194 723.00 | 166 535.00 | | 194 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 287.00 | 189 824.00 | | 143 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 200.00 | 17 324.00 | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 617.00 | 138 764.00 | | 45 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 080.00 | 49 753.00 | | 36 080.00 |
EA Autres dettes | 19 675.00 | 1 270.00 | | 19 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 335.00 | 41 178.00 | | 99 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 214.00 | 438 113.00 | | 368 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 937.00 | 604 648.00 | | 562 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 345.00 | 304 639.00 | | 278 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 948.00 | 22 057.00 | | 26 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 797.00 | | 1 064 797.00 | 1 064 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 797.00 | | 1 064 797.00 | 1 064 797.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 24 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -21 971.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 384.00 | | 4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 815.00 | 960 577.00 | | 1 064 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 627.00 | 959 731.00 | | 1 036 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 188.00 | 846.00 | | 28 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 219.00 | | 26 650.00 | 348 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 047.00 | | 26 650.00 | 320 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 894.00 | 8 558.00 | | 99 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 343.00 | 8 374.00 | | 74 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 551.00 | 185.00 | | 25 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 335.00 | 99 335.00 | | 99 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 240 211.00 | 240 211.00 | | 240 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 339.00 | 50 671.00 | 65 669.00 | 116 339.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 218.00 | 268 216.00 | 12 002.00 | 280 218.00 |
VW T.V.A. | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 014.00 | 278 345.00 | 65 669.00 | 344 014.00 |