| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 374.00 | 404 230.00 | 184 144.00 | 588 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 961.00 | 772 797.00 | 576 164.00 | 1 348 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 194 122.00 | | 194 122.00 | 194 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 221.00 | 1 189 791.00 | 1 119 430.00 | 2 309 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 199.00 | | 147 199.00 | 147 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 230.00 | 5 992.00 | 3 857 238.00 | 3 863 230.00 |
BZ Autres créances | 4 010 936.00 | | 4 010 936.00 | 4 010 936.00 |
CF Disponibilités | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 102 318.00 | 5 992.00 | 8 096 326.00 | 8 102 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 539.00 | 1 195 783.00 | 9 215 756.00 | 10 411 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 060 024.00 | 1 994 568.00 | | 2 060 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 519.00 | 65 457.00 | | 267 519.00 |
DK Provisions réglementées | 43 865.00 | 44 206.00 | | 43 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 408.00 | 2 324 230.00 | | 2 591 408.00 |
DP Provisions pour risques | 491 628.00 | 345 929.00 | | 491 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 628.00 | 345 929.00 | | 491 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 197.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 321.00 | 33 807.00 | | 22 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 812.00 | 3 310 801.00 | | 3 785 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 380.00 | 2 141 760.00 | | 2 090 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 741.00 | 1 566.00 | | 54 741.00 |
EA Autres dettes | 176 153.00 | 144 988.00 | | 176 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208.00 | 1 688.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 720.00 | 5 634 808.00 | | 6 132 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 756.00 | 8 304 967.00 | | 9 215 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 742.00 | | 622 742.00 | 622 742.00 |
FG Production vendue services | 26 107 675.00 | 2 130 944.00 | 28 238 619.00 | 26 107 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 730 417.00 | 2 130 944.00 | 28 861 361.00 | 26 730 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 296 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 268 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 437 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 012.00 | |
GE Autres charges | | | 898 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 047 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 852.00 | 39 500.00 | | 38 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 926.00 | 12 025.00 | | 12 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 778.00 | 51 525.00 | | 51 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 177.00 | 10 084.00 | | 25 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 585.00 | 14 826.00 | | 12 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 762.00 | 24 910.00 | | 37 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 016.00 | 26 615.00 | | 14 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 348 630.00 | 28 045 143.00 | | 29 348 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 081 111.00 | 27 979 686.00 | | 29 081 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 519.00 | 65 457.00 | | 267 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 034.00 | | 159 483.00 | 2 230 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 296.00 | 2 309 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 296.00 | 1 937 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 764.00 | | | 177 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 922.00 | | 139 709.00 | 1 877 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 348.00 | | 19 774.00 | 174 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 794.00 | 314 116.00 | 55 119.00 | 930 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 030.00 | 314 116.00 | 55 119.00 | 918 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 206.00 | 12 585.00 | 12 926.00 | 44 206.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 929.00 | 298 012.00 | 152 313.00 | 345 929.00 |
6T Sur comptes clients | 9 904.00 | | 3 912.00 | 9 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 904.00 | | 3 912.00 | 9 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 039.00 | 310 597.00 | 169 151.00 | 400 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 012.00 | 156 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 585.00 | 12 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 321.00 | 7 142.00 | 15 179.00 | 22 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 812.00 | 3 785 812.00 | | 3 785 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 305.00 | 532 305.00 | | 532 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 298.00 | 763 298.00 | | 763 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 070.00 | 178 070.00 | | 178 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UP Prêts | 194 122.00 | | | 194 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 063.00 | | | 3 856 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VB T. V. A. | 507 809.00 | | | 507 809.00 |
VC Groupe et associés | 3 277 808.00 | | | 3 277 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402.00 | | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VP Divers | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 367.00 | | | 136 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 103 113.00 | 7 901 823.00 | 201 289.00 | 8 103 113.00 |
VW T.V.A. | 720 504.00 | 720 504.00 | | 720 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 720.00 | 6 117 541.00 | 15 179.00 | 6 132 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |