| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 350.00 | 657 807.00 | 427 543.00 | 1 085 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 600.00 | 1 163 936.00 | 349 664.00 | 1 513 600.00 |
BF Prêts | 254 657.00 | | 254 657.00 | 254 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 370.00 | 1 834 506.00 | 1 196 864.00 | 3 031 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 542.00 | | 541 542.00 | 541 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457 602.00 | 5 508.00 | 5 452 094.00 | 5 457 602.00 |
BZ Autres créances | 4 768 658.00 | | 4 768 658.00 | 4 768 658.00 |
CF Disponibilités | 117 073.00 | | 117 073.00 | 117 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 925 111.00 | 5 508.00 | 10 919 603.00 | 10 925 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 956 481.00 | 1 840 014.00 | 12 116 467.00 | 13 956 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 033 797.00 | 2 582 791.00 | | 3 033 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 782.00 | 911 006.00 | | 611 782.00 |
DK Provisions réglementées | 84 795.00 | 78 989.00 | | 84 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 374.00 | 3 792 786.00 | | 3 950 374.00 |
DP Provisions pour risques | 577 709.00 | 501 246.00 | | 577 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 709.00 | 501 246.00 | | 577 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 106.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 100.00 | 4 443 012.00 | | 4 802 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 752.00 | 2 723 507.00 | | 2 734 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 4 663.00 | | 332.00 |
EA Autres dettes | 48 598.00 | 116 294.00 | | 48 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 447.00 | 3 776.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 588 385.00 | 7 294 093.00 | | 7 588 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 116 467.00 | 11 588 125.00 | | 12 116 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 854.00 | | 1 071 854.00 | 1 071 854.00 |
FG Production vendue services | 36 313 838.00 | 1 426 337.00 | 37 740 175.00 | 36 313 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 385 691.00 | 1 426 337.00 | 38 812 028.00 | 37 385 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 453 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 211 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 979 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 480 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 9 500.00 | | 7 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 857.00 | 8 630.00 | | 16 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 690.00 | 24 095.00 | | 24 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 054.00 | 5 759.00 | | 11 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 779.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 663.00 | 31 359.00 | | 22 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 717.00 | 37 897.00 | | 33 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 026.00 | -13 802.00 | | -9 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 962.00 | 115 242.00 | | 112 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 967.00 | 254 261.00 | | 238 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 478 006.00 | 35 646 983.00 | | 39 478 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 866 224.00 | 34 735 977.00 | | 38 866 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 782.00 | 911 006.00 | | 611 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 068.00 | | 343 579.00 | 2 753 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 277.00 | 3 031 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 277.00 | 2 598 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 764.00 | | | 177 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 343.00 | | 321 883.00 | 2 342 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 961.00 | | 21 696.00 | 232 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 430.00 | 280 353.00 | 65 277.00 | 1 619 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 666.00 | 280 353.00 | 65 277.00 | 1 606 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 989.00 | 22 663.00 | 16 857.00 | 78 989.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 246.00 | 349 259.00 | 272 796.00 | 501 246.00 |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | 3 823.00 | | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | 3 823.00 | | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 919.00 | 375 745.00 | 289 653.00 | 581 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 082.00 | 272 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 663.00 | 16 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 100.00 | 4 802 100.00 | | 4 802 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 306.00 | 831 306.00 | | 831 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 553.00 | 767 553.00 | | 767 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UP Prêts | 254 657.00 | | 254 657.00 | 254 657.00 |
UX Autres créances clients | 5 451 292.00 | 5 451 292.00 | | 5 451 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
VB T. V. A. | 647 754.00 | 647 754.00 | | 647 754.00 |
VC Groupe et associés | 3 622 459.00 | 3 622 459.00 | | 3 622 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VP Divers | 215 450.00 | 215 450.00 | | 215 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 985.00 | 276 985.00 | | 276 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 521 153.00 | 10 260 187.00 | 260 966.00 | 10 521 153.00 |
VW T.V.A. | 1 060 562.00 | 1 060 562.00 | | 1 060 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 385.00 | 7 588 385.00 | | 7 588 385.00 |