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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 997.00 | 548 058.00 | 281 939.00 | 829 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 346.00 | 1 058 608.00 | 453 738.00 | 1 512 346.00 |
BF Prêts | 232 961.00 | | 232 961.00 | 232 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 068.00 | 1 619 430.00 | 1 133 638.00 | 2 753 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 465.00 | | 357 465.00 | 357 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 875 131.00 | 1 684.00 | 4 873 447.00 | 4 875 131.00 |
BZ Autres créances | 5 100 096.00 | | 5 100 096.00 | 5 100 096.00 |
CF Disponibilités | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 456 172.00 | 1 684.00 | 10 454 487.00 | 10 456 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 209 239.00 | 1 621 114.00 | 11 588 125.00 | 13 209 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 582 791.00 | 2 327 543.00 | | 2 582 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 006.00 | 515 248.00 | | 911 006.00 |
DK Provisions réglementées | 78 989.00 | 56 260.00 | | 78 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 786.00 | 3 119 051.00 | | 3 792 786.00 |
DP Provisions pour risques | 501 246.00 | 465 831.00 | | 501 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 246.00 | 465 831.00 | | 501 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 156.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 12 816.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 012.00 | 4 256 623.00 | | 4 443 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 507.00 | 2 195 558.00 | | 2 723 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 663.00 | 12 898.00 | | 4 663.00 |
EA Autres dettes | 116 294.00 | 168 335.00 | | 116 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 776.00 | 5 336.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 294 093.00 | 6 651 724.00 | | 7 294 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 588 125.00 | 10 236 606.00 | | 11 588 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 450.00 | | 974 450.00 | 974 450.00 |
FG Production vendue services | 32 660 287.00 | 1 403 374.00 | 34 063 661.00 | 32 660 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 634 737.00 | 1 403 374.00 | 35 038 111.00 | 33 634 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 622 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 620 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 133 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 327 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 965.00 | 18 410.00 | | 5 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 311.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 630.00 | 23 012.00 | | 8 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 095.00 | 41 733.00 | | 24 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 15 444.00 | | 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 359.00 | 35 407.00 | | 31 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 897.00 | 50 851.00 | | 37 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 802.00 | -9 118.00 | | -13 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 242.00 | | | 115 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 261.00 | -528.00 | | 254 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 646 983.00 | 31 258 999.00 | | 35 646 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 735 977.00 | 30 743 752.00 | | 34 735 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 006.00 | 515 248.00 | | 911 006.00 |