| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 751.00 | 500 335.00 | 345 416.00 | 845 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 094.00 | 969 469.00 | 473 625.00 | 1 443 094.00 |
BF Prêts | 213 279.00 | | 213 279.00 | 213 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 887.00 | 1 482 567.00 | 1 197 320.00 | 2 679 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 272.00 | | 255 272.00 | 255 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693 450.00 | 5 992.00 | 4 687 458.00 | 4 693 450.00 |
BZ Autres créances | 3 343 749.00 | | 3 343 749.00 | 3 343 749.00 |
CF Disponibilités | 709 386.00 | | 709 386.00 | 709 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 045 278.00 | 5 992.00 | 9 039 286.00 | 9 045 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 725 165.00 | 1 488 560.00 | 10 236 606.00 | 11 725 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 327 543.00 | 2 060 024.00 | | 2 327 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 248.00 | 267 519.00 | | 515 248.00 |
DK Provisions réglementées | 56 260.00 | 43 865.00 | | 56 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 051.00 | 2 591 408.00 | | 3 119 051.00 |
DP Provisions pour risques | 465 831.00 | 491 628.00 | | 465 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 831.00 | 491 628.00 | | 465 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 189.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 816.00 | 22 321.00 | | 12 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 623.00 | 3 785 812.00 | | 4 256 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 558.00 | 2 090 380.00 | | 2 195 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 898.00 | 54 741.00 | | 12 898.00 |
EA Autres dettes | 168 335.00 | 176 153.00 | | 168 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 336.00 | 1 208.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 651 724.00 | 6 132 720.00 | | 6 651 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 236 606.00 | 9 215 756.00 | | 10 236 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 130.00 | | 711 130.00 | 711 130.00 |
FG Production vendue services | 27 761 453.00 | 2 082 668.00 | 29 844 121.00 | 27 761 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 472 583.00 | 2 082 668.00 | 30 555 251.00 | 28 472 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 216 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 517 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 472 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 784 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 603.00 | |
GE Autres charges | | | 967 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 692 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | 38 852.00 | | 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 012.00 | 12 926.00 | | 23 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 733.00 | 51 778.00 | | 41 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 444.00 | 25 177.00 | | 15 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 407.00 | 12 585.00 | | 35 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 851.00 | 37 762.00 | | 50 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 118.00 | 14 016.00 | | -9 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -5 400.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 258 999.00 | 29 348 630.00 | | 31 258 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 743 752.00 | 29 081 111.00 | | 30 743 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 248.00 | 267 519.00 | | 515 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 221.00 | | 393 782.00 | 2 309 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 116.00 | 2 679 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 116.00 | 2 288 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 764.00 | | | 177 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 335.00 | | 374 625.00 | 1 937 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 122.00 | | 19 157.00 | 194 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 791.00 | 300 448.00 | 7 672.00 | 1 189 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 027.00 | 300 448.00 | 7 672.00 | 1 177 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 865.00 | 35 407.00 | 23 012.00 | 43 865.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 628.00 | 233 603.00 | 259 400.00 | 491 628.00 |
6T Sur comptes clients | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 485.00 | 269 010.00 | 282 412.00 | 541 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 816.00 | 9 858.00 | 2 958.00 | 12 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 623.00 | 4 256 623.00 | | 4 256 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 595.00 | 507 595.00 | | 507 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 508.00 | 776 508.00 | | 776 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 335.00 | 168 335.00 | | 168 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UP Prêts | 213 279.00 | | | 213 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 686 283.00 | | | 4 686 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VB T. V. A. | 650 478.00 | | | 650 478.00 |
VC Groupe et associés | 2 412 360.00 | | | 2 412 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197.00 | | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VP Divers | 157 121.00 | | | 157 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 455.00 | | | 110 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 293 899.00 | 8 073 453.00 | 220 446.00 | 8 293 899.00 |
VW T.V.A. | 828 727.00 | 828 727.00 | | 828 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 724.00 | 6 648 766.00 | 2 958.00 | 6 651 724.00 |