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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 275.00 | 724 948.00 | 326 327.00 | 1 051 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 023.00 | 1 251 395.00 | 397 628.00 | 1 649 023.00 |
BF Prêts | 301 179.00 | | 301 179.00 | 301 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 626.00 | 1 978 492.00 | 1 190 133.00 | 3 168 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 156.00 | | 586 156.00 | 586 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 737 207.00 | 5 965.00 | 5 731 242.00 | 5 737 207.00 |
BZ Autres créances | 4 839 392.00 | | 4 839 392.00 | 4 839 392.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 189 336.00 | 5 965.00 | 11 183 371.00 | 11 189 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 357 962.00 | 1 984 457.00 | 12 373 504.00 | 14 357 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 677 699.00 | 3 335 579.00 | | 3 677 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 253.00 | 685 120.00 | | 169 253.00 |
DK Provisions réglementées | 96 256.00 | 103 676.00 | | 96 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 208.00 | 4 344 375.00 | | 4 163 208.00 |
DP Provisions pour risques | 615 832.00 | 506 394.00 | | 615 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 832.00 | 506 394.00 | | 615 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 984.00 | 120.00 | | 14 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 736.00 | 4 111 807.00 | | 5 125 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 449.00 | 2 648 520.00 | | 2 408 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 695.00 | | |
EA Autres dettes | 45 296.00 | 15 843.00 | | 45 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 594 465.00 | 6 802 384.00 | | 7 594 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 373 504.00 | 11 653 152.00 | | 12 373 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 644.00 | | 1 141 644.00 | 1 141 644.00 |
FD Production vendue biens | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
FG Production vendue services | 35 562 919.00 | 2 045 350.00 | 37 608 269.00 | 35 562 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 716 535.00 | 2 045 350.00 | 38 761 885.00 | 36 716 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 398 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 344 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 815 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 299 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 201 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 751.00 | 10 983.00 | | 12 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 001.00 | 24 500.00 | | 38 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 133.00 | 16 711.00 | | 23 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 885.00 | 52 194.00 | | 73 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 610.00 | 17 309.00 | | 22 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 440.00 | 35 592.00 | | 51 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 978.00 | 52 901.00 | | 75 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | -707.00 | | -2 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 128 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 849.00 | 248 732.00 | | 24 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 472 047.00 | 38 445 336.00 | | 39 472 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 302 794.00 | 37 760 216.00 | | 39 302 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 253.00 | 685 120.00 | | 169 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 252.00 | | 349 137.00 | 3 215 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 764.00 | 3 168 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 614.00 | 167 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 150.00 | 2 700 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 764.00 | | | 177 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 744.00 | | 324 703.00 | 2 760 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 745.00 | | 24 434.00 | 276 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 340.00 | 322 989.00 | 393 836.00 | 2 049 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 764.00 | | 10 614.00 | 12 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 576.00 | 322 989.00 | 383 222.00 | 2 036 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 676.00 | 15 713.00 | 23 133.00 | 103 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 394.00 | 363 977.00 | 254 540.00 | 506 394.00 |
6T Sur comptes clients | 8 590.00 | 2 102.00 | 4 727.00 | 8 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 590.00 | 2 102.00 | 4 727.00 | 8 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 660.00 | 381 792.00 | 282 400.00 | 618 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 352.00 | 259 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 440.00 | 23 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 736.00 | 5 125 736.00 | | 5 125 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 103.00 | 741 103.00 | | 741 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 469.00 | 651 469.00 | | 651 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
UP Prêts | 301 179.00 | | 301 179.00 | 301 179.00 |
UX Autres créances clients | 5 729 795.00 | 5 729 795.00 | | 5 729 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 411.00 | 2 365.00 | 5 046.00 | 7 411.00 |
VB T. V. A. | 728 523.00 | 728 523.00 | | 728 523.00 |
VC Groupe et associés | 3 728 372.00 | 3 728 372.00 | | 3 728 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 843.00 | 210 843.00 | | 210 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VP Divers | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 904 257.00 | 10 598 032.00 | 306 225.00 | 10 904 257.00 |
VW T.V.A. | 979 762.00 | 979 762.00 | | 979 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 465.00 | 7 594 465.00 | | 7 594 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |