| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 954.00 | 794 981.00 | 359 973.00 | 1 154 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 790.00 | 1 241 595.00 | 364 195.00 | 1 605 790.00 |
BF Prêts | 276 745.00 | | 276 745.00 | 276 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 252.00 | 2 049 340.00 | 1 165 913.00 | 3 215 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 131.00 | | 515 131.00 | 515 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 459 297.00 | 8 590.00 | 5 450 707.00 | 5 459 297.00 |
BZ Autres créances | 4 477 053.00 | | 4 477 053.00 | 4 477 053.00 |
CF Disponibilités | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 495 830.00 | 8 590.00 | 10 487 240.00 | 10 495 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 711 082.00 | 2 057 929.00 | 11 653 152.00 | 13 711 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 335 579.00 | | | 3 335 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 120.00 | | | 685 120.00 |
DK Provisions réglementées | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344 375.00 | | | 4 344 375.00 |
DP Provisions pour risques | 506 394.00 | | | 506 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 394.00 | | | 506 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 807.00 | | | 4 111 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648 520.00 | | | 2 648 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
EA Autres dettes | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 802 384.00 | | | 6 802 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 152.00 | | | 11 653 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 802 384.00 | | | 6 802 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 477.00 | | 1 006 477.00 | 1 006 477.00 |
FG Production vendue services | 35 003 178.00 | 1 704 714.00 | 36 707 892.00 | 35 003 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 009 655.00 | 1 704 714.00 | 37 714 369.00 | 36 009 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 393 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 865 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 787 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 330 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 732.00 | | | 248 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 445 336.00 | | | 38 445 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 760 216.00 | | | 37 760 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 120.00 | | | 685 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 370.00 | | 269 891.00 | 3 031 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 547.00 | 276 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 009.00 | 3 215 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 462.00 | 2 760 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 764.00 | | | 177 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 949.00 | | 244 256.00 | 2 598 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 657.00 | | 25 635.00 | 254 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 506.00 | 297 295.00 | 82 462.00 | 1 834 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 742.00 | 297 295.00 | 82 462.00 | 1 821 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 795.00 | 35 592.00 | 16 711.00 | 84 795.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 709.00 | 248 112.00 | 319 427.00 | 577 709.00 |
6T Sur comptes clients | 5 508.00 | 4 609.00 | 1 527.00 | 5 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 508.00 | 4 609.00 | 1 527.00 | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 012.00 | 288 313.00 | 337 665.00 | 668 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 721.00 | 320 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 592.00 | 16 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 807.00 | 4 111 807.00 | | 4 111 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 020.00 | 891 020.00 | | 891 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 165.00 | 774 165.00 | | 774 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UP Prêts | 276 745.00 | | 276 745.00 | 276 745.00 |
UX Autres créances clients | 5 454 250.00 | 5 454 250.00 | | 5 454 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | -1 263.00 | 6 309.00 | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 555 248.00 | 555 248.00 | | 555 248.00 |
VC Groupe et associés | 3 777 996.00 | 3 777 996.00 | | 3 777 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VP Divers | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 216 312.00 | 9 933 258.00 | 283 054.00 | 10 216 312.00 |
VW T.V.A. | 968 748.00 | 968 748.00 | | 968 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 802 384.00 | 6 802 384.00 | | 6 802 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 804.00 | | | 158 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
ST Autres comptes | 3 770 219.00 | | | 3 770 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 187 546.00 | | | 2 187 546.00 |
YT Sous‐traitance | 17 591 725.00 | | | 17 591 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 284 425.00 | | | 1 284 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 401 585.00 | | | 401 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560 389.00 | | | 560 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 143 563.00 | | | 7 143 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 596 871.00 | | | 5 596 871.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 865 455.00 | | | 24 865 455.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |