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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 526.00 | 82 208.00 | 318.00 | 82 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 611.00 | 34 333.00 | 30 278.00 | 64 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 561.00 | 116 541.00 | 75 019.00 | 191 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 533.00 | 33 465.00 | 280 068.00 | 313 533.00 |
BZ Autres créances | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
CF Disponibilités | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 123.00 | 33 465.00 | 464 658.00 | 498 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 683.00 | 150 006.00 | 539 677.00 | 689 683.00 |
CU Autres participations | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 166 057.00 | | | 166 057.00 |
DH Report à nouveau | -29 324.00 | | | -29 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
DL TOTAL (I) | 228 893.00 | | | 228 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 825.00 | | | 161 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 584.00 | | | 116 584.00 |
EA Autres dettes | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 785.00 | | | 310 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 677.00 | | | 539 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 785.00 | | | 310 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 179.00 | | 1 342 179.00 | 1 342 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 179.00 | | 1 342 179.00 | 1 342 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 374.00 | | | -6 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 231.00 | | | 1 382 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 732.00 | | | 1 301 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 135.00 | | 13 426.00 | 181 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 44 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 191 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 711.00 | | 13 426.00 | 133 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 170.00 | 7 371.00 | | 109 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 170.00 | 7 371.00 | | 109 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 065.00 | 3 400.00 | | 30 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 356.00 | 3 400.00 | 30 291.00 | 60 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 356.00 | 3 400.00 | 33 291.00 | 63 356.00 |
UG ‐ Financières | | 3 400.00 | 30 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 825.00 | 161 825.00 | | 161 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 273 457.00 | | | 273 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
VB T. V. A. | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VC Groupe et associés | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VI Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VP Divers | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 503.00 | 393 999.00 | 21 504.00 | 415 503.00 |
VW T.V.A. | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 785.00 | 310 785.00 | | 310 785.00 |