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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 339.00 | 1 339.00 | 1 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 526.00 | 82 358.00 | 168.00 | 82 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 854.00 | 39 131.00 | 25 723.00 | 64 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 481.00 | 121 828.00 | 71 653.00 | 193 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 943.00 | 32 722.00 | 294 221.00 | 326 943.00 |
BZ Autres créances | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CF Disponibilités | 133 397.00 | | 133 397.00 | 133 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 438.00 | 32 722.00 | 463 716.00 | 496 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 919.00 | 154 550.00 | 535 370.00 | 689 919.00 |
CU Autres participations | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 157 233.00 | 166 057.00 | | 157 233.00 |
DH Report à nouveau | | -29 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 412.00 | 80 499.00 | | 78 412.00 |
DL TOTAL (I) | 247 304.00 | 228 893.00 | | 247 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 469.00 | 6 701.00 | | 29 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 989.00 | 161 825.00 | | 128 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 711.00 | 116 583.00 | | 110 711.00 |
EA Autres dettes | 17 896.00 | 12 274.00 | | 17 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 450.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 065.00 | 310 785.00 | | 288 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 370.00 | 539 677.00 | | 535 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 020.00 | | 1 895 020.00 | 1 895 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 020.00 | | 1 895 020.00 | 1 895 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 104.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338.00 | 6 270.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 6 374.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 664.00 | -6 374.00 | | 6 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 553.00 | 1 551.00 | | 14 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 267.00 | 1 382 231.00 | | 1 911 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 855.00 | 1 301 732.00 | | 1 832 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 412.00 | 80 499.00 | | 78 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 561.00 | | 8 134.00 | 191 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 214.00 | 193 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 214.00 | 147 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 137.00 | | 6 456.00 | 147 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 541.00 | 10 162.00 | 4 876.00 | 116 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 541.00 | 9 824.00 | 4 876.00 | 116 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 465.00 | 2 657.00 | 3 400.00 | 33 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 465.00 | 2 657.00 | 3 400.00 | 33 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 465.00 | 2 657.00 | 3 400.00 | 33 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 657.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 989.00 | 128 989.00 | | 128 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 287 759.00 | | | 287 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
VB T. V. A. | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VP Divers | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 545.00 | 363 041.00 | 21 504.00 | 384 545.00 |
VW T.V.A. | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 065.00 | 288 065.00 | | 288 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |