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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 897.00 | 779.00 | 1 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 140.00 | 366.00 | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 526.00 | 82 508.00 | 17.00 | 82 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 398.00 | 49 084.00 | 28 314.00 | 77 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 532.00 | 132 630.00 | 73 902.00 | 206 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 172.00 | 32 222.00 | 323 949.00 | 356 172.00 |
BZ Autres créances | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
CF Disponibilités | 81 974.00 | | 81 974.00 | 81 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 677.00 | 32 222.00 | 490 455.00 | 522 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 210.00 | 164 852.00 | 564 357.00 | 729 210.00 |
CU Autres participations | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 175 644.00 | 157 232.00 | | 175 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 785.00 | 78 411.00 | | 22 785.00 |
DL TOTAL (I) | 210 090.00 | 247 304.00 | | 210 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 261.00 | 29 469.00 | | 62 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 375.00 | 128 988.00 | | 122 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 027.00 | 110 710.00 | | 121 027.00 |
EA Autres dettes | 24 102.00 | 17 896.00 | | 24 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 267.00 | 288 065.00 | | 354 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 357.00 | 535 369.00 | | 564 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 430.00 | | 1 240 430.00 | 1 240 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 430.00 | | 1 240 430.00 | 1 240 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 17.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 1 355.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | 6 664.00 | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 072.00 | 14 553.00 | | -2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 073.00 | 1 911 267.00 | | 1 242 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 287.00 | 1 832 855.00 | | 1 219 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 785.00 | 78 412.00 | | 22 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 481.00 | | 13 052.00 | 193 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | 507.00 | 1 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 380.00 | | 12 545.00 | 147 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 828.00 | 10 803.00 | | 121 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 699.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 489.00 | 10 103.00 | | 121 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 722.00 | | 500.00 | 32 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 722.00 | | 500.00 | 32 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 722.00 | | 500.00 | 32 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 375.00 | 122 375.00 | | 122 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 317 588.00 | 317 588.00 | | 317 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VB T. V. A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VI Groupe et associés | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 206.00 | 440 702.00 | 21 504.00 | 462 206.00 |
VW T.V.A. | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 268.00 | 354 268.00 | | 354 268.00 |