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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 2 358.00 | 1 239.00 | 3 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209.00 | 12 072.00 | 136.00 | 12 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 790.00 | 67 011.00 | 17 778.00 | 84 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 608.00 | 81 949.00 | 63 658.00 | 145 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 709.00 | 32 222.00 | 216 487.00 | 248 709.00 |
BZ Autres créances | 163 768.00 | | 163 768.00 | 163 768.00 |
CF Disponibilités | 530 915.00 | | 530 915.00 | 530 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 498.00 | 32 222.00 | 931 276.00 | 963 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 106.00 | 114 171.00 | 994 934.00 | 1 109 106.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 219 891.00 | 212 961.00 | | 219 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 185.00 | 6 929.00 | | 260 185.00 |
DL TOTAL (I) | 491 736.00 | 231 551.00 | | 491 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 200 000.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 995.00 | 8 803.00 | | 16 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 6 240.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 553.00 | 88 306.00 | | 128 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 946.00 | 123 170.00 | | 142 946.00 |
EA Autres dettes | 12 883.00 | 24 163.00 | | 12 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 198.00 | 450 684.00 | | 503 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 934.00 | 682 236.00 | | 994 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 326.00 | | 2 517 326.00 | 2 517 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 326.00 | | 2 517 326.00 | 2 517 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 441.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 280.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920.00 | 25.00 | | 2 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 473.00 | 305.00 | | 6 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | -305.00 | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 126.00 | 819 377.00 | | 2 712 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 941.00 | 812 448.00 | | 2 451 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 185.00 | 6 929.00 | | 260 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 908.00 | | 11 145.00 | 155 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 920.00 | 44 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 445.00 | 145 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 275.00 | 4 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 250.00 | 97 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | 3 597.00 | 5 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 702.00 | | 7 548.00 | 102 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 968.00 | 17 508.00 | 18 525.00 | 82 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 5 839.00 | 5 275.00 | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 666.00 | 11 669.00 | 13 250.00 | 80 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 6 600.00 | 9 000.00 | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 553.00 | 128 553.00 | | 128 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 210 125.00 | 210 125.00 | | 210 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VB T. V. A. | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VC Groupe et associés | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 45 412.00 | 155 088.00 | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 233.00 | 430 729.00 | 21 504.00 | 452 233.00 |
VW T.V.A. | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 878.00 | 337 791.00 | 164 088.00 | 501 878.00 |