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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 355.00 | 1 321.00 | 1 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 426.00 | 84 356.00 | 4 069.00 | 88 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 051.00 | 59 581.00 | 26 470.00 | 86 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 086.00 | 144 799.00 | 79 286.00 | 224 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 249.00 | 32 222.00 | 231 027.00 | 263 249.00 |
BZ Autres créances | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
CF Disponibilités | 147 634.00 | | 147 634.00 | 147 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 900.00 | 32 222.00 | 447 678.00 | 479 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 986.00 | 177 022.00 | 526 964.00 | 703 986.00 |
CU Autres participations | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 178 430.00 | 175 644.00 | | 178 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 531.00 | 22 785.00 | | 34 531.00 |
DL TOTAL (I) | 224 621.00 | 210 090.00 | | 224 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 398.00 | 62 261.00 | | 16 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 232.00 | 122 375.00 | | 137 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 161.00 | 121 027.00 | | 118 161.00 |
EA Autres dettes | 29 230.00 | 24 102.00 | | 29 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 342.00 | 354 267.00 | | 302 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 964.00 | 564 357.00 | | 526 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 052.00 | | 1 999 052.00 | 1 999 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 052.00 | | 1 999 052.00 | 1 999 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 272.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 633.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 633.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | -633.00 | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | -2 072.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 580.00 | 1 242 073.00 | | 2 003 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 048.00 | 1 219 287.00 | | 1 969 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 531.00 | 22 785.00 | | 34 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 533.00 | | 19 231.00 | 206 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 224 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 678.00 | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | 1 678.00 | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 925.00 | | 14 553.00 | 159 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 424.00 | | 3 000.00 | 44 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 630.00 | 13 847.00 | 1 678.00 | 132 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 1 502.00 | 1 678.00 | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 592.00 | 12 345.00 | | 131 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 232.00 | 137 232.00 | | 137 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 224 665.00 | 224 665.00 | | 224 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VB T. V. A. | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 727.00 | 330 223.00 | 21 504.00 | 351 727.00 |
VW T.V.A. | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 023.00 | 301 023.00 | | 301 023.00 |