| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 1 794.00 | 3 480.00 | 5 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 329.00 | 21 226.00 | 2 103.00 | 23 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 372.00 | 59 439.00 | 19 932.00 | 79 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 908.00 | 82 967.00 | 72 940.00 | 155 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 389.00 | 32 222.00 | 75 167.00 | 107 389.00 |
BZ Autres créances | 113 743.00 | | 113 743.00 | 113 743.00 |
CF Disponibilités | 388 006.00 | | 388 006.00 | 388 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 517.00 | 32 222.00 | 609 295.00 | 641 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 425.00 | 115 189.00 | 682 236.00 | 797 425.00 |
CU Autres participations | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 212 961.00 | 178 430.00 | | 212 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 929.00 | 34 531.00 | | 6 929.00 |
DL TOTAL (I) | 231 551.00 | 224 621.00 | | 231 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 803.00 | 16 398.00 | | 8 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 240.00 | 1 320.00 | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 306.00 | 137 232.00 | | 88 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 170.00 | 118 161.00 | | 123 170.00 |
EA Autres dettes | 24 163.00 | 29 230.00 | | 24 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 684.00 | 302 342.00 | | 450 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 236.00 | 526 964.00 | | 682 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 067.00 | | 597 067.00 | 597 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 067.00 | | 597 067.00 | 597 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 701.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 450.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 1 024.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -1 024.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 377.00 | 2 003 580.00 | | 819 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 448.00 | 1 969 048.00 | | 812 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 929.00 | 34 531.00 | | 6 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 520.00 | 3 840.00 | | 3 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 086.00 | | 7 355.00 | 224 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 533.00 | 155 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 533.00 | 102 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | 3 597.00 | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 478.00 | | 3 758.00 | 174 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 800.00 | 13 701.00 | 75 533.00 | 144 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 1 439.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 937.00 | 12 262.00 | 75 533.00 | 143 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VB T. V. A. | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 196 263.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 193.00 | 252 689.00 | 21 504.00 | 274 193.00 |
VW T.V.A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 445.00 | 244 445.00 | 196 263.00 | 444 445.00 |