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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 603.00 | 31 925.00 | 4 679.00 | 36 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 614.00 | 111 935.00 | 4 679.00 | 116 614.00 |
BP En cours de production de services | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BZ Autres créances | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CF Disponibilités | 2 912 322.00 | | 2 912 322.00 | 2 912 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 642.00 | | 2 976 642.00 | 2 976 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 256.00 | 111 935.00 | 2 981 321.00 | 3 093 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |
DH Report à nouveau | -80 328.00 | -51 216.00 | | -80 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826.00 | -29 112.00 | | 5 826.00 |
DL TOTAL (I) | 401 197.00 | 395 372.00 | | 401 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | 15 655.00 | | 28 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 559.00 | 104 507.00 | | 109 559.00 |
EA Autres dettes | 2 440 500.00 | 2 383 600.00 | | 2 440 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 081.00 | 2 503 762.00 | | 2 578 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 321.00 | 2 899 134.00 | | 2 981 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 081.00 | 2 503 762.00 | | 2 578 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 123.00 | | 498 123.00 | 498 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 123.00 | | 498 123.00 | 498 123.00 |
FM Production stockée | | | -288.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 545.00 | 491 997.00 | | 507 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 719.00 | 521 109.00 | | 501 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 826.00 | -29 112.00 | | 5 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 609.00 | | 2 005.00 | 114 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 598.00 | | 2 005.00 | 34 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 951.00 | 3 985.00 | | 107 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 992.00 | 2 018.00 | | 77 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 959.00 | 1 966.00 | | 29 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 043.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440 500.00 | 2 440 500.00 | | 2 440 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VW T.V.A. | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 081.00 | 2 578 081.00 | | 2 578 081.00 |