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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 290.00 | 89 516.00 | 11 774.00 | 101 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 935.00 | 29 420.00 | 1 514.00 | 30 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 225.00 | 118 937.00 | 13 288.00 | 132 225.00 |
BP En cours de production de services | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BZ Autres créances | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CF Disponibilités | 3 726 688.00 | | 3 726 688.00 | 3 726 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 625.00 | | 3 776 625.00 | 3 776 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 850.00 | 118 937.00 | 3 789 914.00 | 3 908 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 473 291.00 | 427 902.00 | | 473 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 297.00 | 45 390.00 | | 21 297.00 |
DL TOTAL (I) | 662 888.00 | 641 591.00 | | 662 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 464.00 | 2 566.00 | | 2 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 464.00 | 2 566.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 839.00 | 40 837.00 | | 48 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 529.00 | 78 112.00 | | 84 529.00 |
EA Autres dettes | 2 991 194.00 | 2 423 809.00 | | 2 991 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 562.00 | 2 542 758.00 | | 3 124 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 914.00 | 3 186 915.00 | | 3 789 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 124 562.00 | 2 542 758.00 | | 3 124 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 089.00 | | 576 089.00 | 576 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 089.00 | | 576 089.00 | 576 089.00 |
FM Production stockée | | | -1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 17 652.00 | | 7 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 903.00 | 601 574.00 | | 585 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 606.00 | 556 185.00 | | 564 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 297.00 | 45 390.00 | | 21 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 225.00 | | | 132 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 388.00 | 9 549.00 | | 109 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 016.00 | 7 500.00 | | 82 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 372.00 | 2 049.00 | | 27 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 566.00 | 2 464.00 | 2 566.00 | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566.00 | 2 464.00 | 2 566.00 | 2 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991 194.00 | 2 991 194.00 | | 2 991 194.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VC Groupe et associés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VW T.V.A. | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 562.00 | 3 124 562.00 | | 3 124 562.00 |