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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 935.00 | 24 940.00 | 5 995.00 | 30 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 725.00 | 103 730.00 | 5 995.00 | 109 725.00 |
BP En cours de production de services | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BZ Autres créances | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CF Disponibilités | 3 348 845.00 | | 3 348 845.00 | 3 348 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 336.00 | | 3 386 336.00 | 3 386 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 061.00 | 103 730.00 | 3 392 331.00 | 3 496 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |
DH Report à nouveau | -42 773.00 | -130 045.00 | | -42 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 274.00 | 87 272.00 | | 163 274.00 |
DL TOTAL (I) | 596 202.00 | 432 927.00 | | 596 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 991.00 | 3 206.00 | | 1 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 991.00 | 3 206.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 614.00 | 39 069.00 | | 53 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 838.00 | 65 963.00 | | 111 838.00 |
EA Autres dettes | 2 628 686.00 | 2 654 700.00 | | 2 628 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 138.00 | 2 759 732.00 | | 2 794 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 331.00 | 3 195 865.00 | | 3 392 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 138.00 | 2 759 732.00 | | 2 794 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 807.00 | | 673 807.00 | 673 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 807.00 | | 673 807.00 | 673 807.00 |
FM Production stockée | | | -6 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 043.00 | 562 929.00 | | 679 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 768.00 | 475 657.00 | | 515 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 274.00 | 87 272.00 | | 163 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 776.00 | | 3 949.00 | 105 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | | 3 949.00 | 26 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 903.00 | 1 827.00 | | 101 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 113.00 | 1 827.00 | | 23 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 206.00 | 1 991.00 | 3 206.00 | 3 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628 686.00 | 2 628 686.00 | | 2 628 686.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VW T.V.A. | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 138.00 | 2 794 138.00 | | 2 794 138.00 |