| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 679.00 | 34 331.00 | 3 348.00 | 37 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 690.00 | 114 342.00 | 3 348.00 | 117 690.00 |
BP En cours de production de services | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
CF Disponibilités | 2 989 730.00 | | 2 989 730.00 | 2 989 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 079.00 | | 3 078 079.00 | 3 078 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 769.00 | 114 342.00 | 3 081 428.00 | 3 195 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |
DH Report à nouveau | -74 503.00 | -80 328.00 | | -74 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 542.00 | 5 826.00 | | -55 542.00 |
DL TOTAL (I) | 345 655.00 | 401 197.00 | | 345 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 835.00 | 2 043.00 | | 1 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 835.00 | 2 043.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 28 022.00 | | 62 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 982.00 | 109 559.00 | | 103 982.00 |
EA Autres dettes | 2 567 482.00 | 2 440 500.00 | | 2 567 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 937.00 | 2 578 081.00 | | 2 733 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 428.00 | 2 981 321.00 | | 3 081 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 937.00 | 2 578 081.00 | | 2 733 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 438.00 | | 490 438.00 | 490 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 438.00 | | 490 438.00 | 490 438.00 |
FM Production stockée | | | 3 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 819.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 750.00 | 507 545.00 | | 526 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 292.00 | 501 719.00 | | 582 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 542.00 | 5 826.00 | | -55 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 614.00 | | 1 076.00 | 116 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 603.00 | | 1 076.00 | 36 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 935.00 | 2 406.00 | | 111 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 925.00 | 2 406.00 | | 31 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 043.00 | 1 835.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043.00 | 1 835.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 835.00 | 2 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567 482.00 | 2 567 482.00 | | 2 567 482.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VC Groupe et associés | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
VW T.V.A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 937.00 | 2 733 937.00 | | 2 733 937.00 |