| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 986.00 | 23 113.00 | 3 872.00 | 26 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 776.00 | 101 903.00 | 3 872.00 | 105 776.00 |
BP En cours de production de services | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CF Disponibilités | 3 141 730.00 | | 3 141 730.00 | 3 141 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 993.00 | | 3 191 993.00 | 3 191 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 768.00 | 101 903.00 | 3 195 865.00 | 3 297 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |
DH Report à nouveau | -130 045.00 | -74 503.00 | | -130 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 272.00 | -55 542.00 | | 87 272.00 |
DL TOTAL (I) | 432 927.00 | 345 655.00 | | 432 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 206.00 | 1 835.00 | | 3 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 206.00 | 1 835.00 | | 3 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 069.00 | 62 473.00 | | 39 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 963.00 | 103 982.00 | | 65 963.00 |
EA Autres dettes | 2 654 700.00 | 2 567 482.00 | | 2 654 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 732.00 | 2 733 937.00 | | 2 759 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 865.00 | 3 081 428.00 | | 3 195 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 732.00 | 2 733 937.00 | | 2 759 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 390.00 | | 567 390.00 | 567 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 390.00 | | 567 390.00 | 567 390.00 |
FM Production stockée | | | -16 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | 22 819.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 929.00 | 526 750.00 | | 562 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 657.00 | 582 292.00 | | 475 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 272.00 | -55 542.00 | | 87 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 690.00 | | 2 034.00 | 117 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 948.00 | 105 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 78 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 728.00 | 26 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 679.00 | | 2 034.00 | 37 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 342.00 | 1 510.00 | 13 948.00 | 114 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 010.00 | | 1 220.00 | 80 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 331.00 | 1 510.00 | 12 728.00 | 34 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 835.00 | 3 206.00 | 1 835.00 | 1 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835.00 | 3 206.00 | 1 835.00 | 1 835.00 |
UG ‐ Financières | | 3 206.00 | 1 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654 700.00 | 2 654 700.00 | | 2 654 700.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VC Groupe et associés | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VW T.V.A. | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 732.00 | 2 759 732.00 | | 2 759 732.00 |