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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 290.00 | 82 016.00 | 19 274.00 | 101 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 935.00 | 27 372.00 | 3 563.00 | 30 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 225.00 | 109 388.00 | 22 837.00 | 132 225.00 |
BP En cours de production de services | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BZ Autres créances | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CF Disponibilités | 3 106 499.00 | | 3 106 499.00 | 3 106 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 078.00 | | 3 164 078.00 | 3 164 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 303.00 | 109 388.00 | 3 186 915.00 | 3 296 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 427 902.00 | 307 400.00 | | 427 902.00 |
DH Report à nouveau | | -42 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 390.00 | 163 274.00 | | 45 390.00 |
DL TOTAL (I) | 641 591.00 | 596 202.00 | | 641 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 566.00 | 1 991.00 | | 2 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 566.00 | 1 991.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 837.00 | 53 614.00 | | 40 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 112.00 | 111 838.00 | | 78 112.00 |
EA Autres dettes | 2 423 809.00 | 2 628 686.00 | | 2 423 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 758.00 | 2 794 138.00 | | 2 542 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 915.00 | 3 392 331.00 | | 3 186 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 758.00 | 2 794 138.00 | | 2 542 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 487.00 | | 592 487.00 | 592 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 487.00 | | 592 487.00 | 592 487.00 |
FM Production stockée | | | -865.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | 32 957.00 | | 17 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 574.00 | 679 043.00 | | 601 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 185.00 | 515 768.00 | | 556 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 390.00 | 163 274.00 | | 45 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 725.00 | | 22 500.00 | 109 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 790.00 | | 22 500.00 | 78 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 730.00 | 5 658.00 | | 103 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 790.00 | 3 226.00 | | 78 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 940.00 | 2 432.00 | | 24 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 991.00 | 2 566.00 | 1 991.00 | 1 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 991.00 | 2 566.00 | 1 991.00 | 1 991.00 |
UG ‐ Financières | | 2 566.00 | 1 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423 809.00 | 2 423 809.00 | | 2 423 809.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VW T.V.A. | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 758.00 | 2 542 758.00 | | 2 542 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | 2 353.00 | | 3 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 653.00 | 18 218.00 | | 18 653.00 |
ST Autres comptes | 77 343.00 | 75 602.00 | | 77 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 808.00 | 28 472.00 | | 26 808.00 |
YT Sous‐traitance | 32 980.00 | 27 120.00 | | 32 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | 1 108.00 | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 788.00 | 3 461.00 | | 4 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 497.00 | 134 762.00 | | 118 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 798.00 | 12 757.00 | | 14 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 784.00 | 149 411.00 | | 155 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |