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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 461.00 | 55 221.00 | 3 239.00 | 58 461.00 |
AH Fonds commercial | 2 113 685.00 | | 2 113 685.00 | 2 113 685.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 287.00 | 62 348.00 | 58 938.00 | 121 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 093.00 | 258 978.00 | 117 115.00 | 376 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 761.00 | 376 549.00 | 2 354 212.00 | 2 730 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714 430.00 | 384 233.00 | 1 330 196.00 | 1 714 430.00 |
BN En cours de production de biens | 1 061 385.00 | 70 000.00 | 991 385.00 | 1 061 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 327.00 | 68 313.00 | 94 013.00 | 162 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609 523.00 | 273.00 | 3 609 250.00 | 3 609 523.00 |
BZ Autres créances | 831 974.00 | | 831 974.00 | 831 974.00 |
CF Disponibilités | 117 785.00 | | 117 785.00 | 117 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 503.00 | 522 821.00 | 7 022 682.00 | 7 545 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 265.00 | 899 370.00 | 9 376 895.00 | 10 276 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 849.00 | 2 813 849.00 | | 2 813 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 773.00 | 2 111 884.00 | | 2 166 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 465.00 | 554 889.00 | | 166 465.00 |
DK Provisions réglementées | 71 899.00 | 32 681.00 | | 71 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 259 688.00 | 5 554 004.00 | | 5 259 688.00 |
DP Provisions pour risques | 54 024.00 | 84 687.00 | | 54 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 360.00 | 55 805.00 | | 109 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 384.00 | 140 492.00 | | 163 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | 220.00 | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 983.00 | 12 053.00 | | 296 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379 863.00 | 187 690.00 | | 1 379 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 105.00 | 886 664.00 | | 1 564 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 077.00 | 657 774.00 | | 522 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
EA Autres dettes | 79 531.00 | 23 906.00 | | 79 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 176.00 | 180 310.00 | | 82 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 823.00 | 1 948 619.00 | | 3 953 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 895.00 | 7 643 116.00 | | 9 376 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 823.00 | 1 948 619.00 | | 3 953 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 913 201.00 | 4 537 147.00 | 9 450 348.00 | 4 913 201.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 295.00 | 4 537 147.00 | 9 450 442.00 | 4 913 295.00 |
FM Production stockée | | | 128 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 830 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 346 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 1 200.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 140.00 | 2 107.00 | | 13 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 218.00 | 32 681.00 | | 39 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 358.00 | 35 288.00 | | 52 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 294.00 | -34 088.00 | | -52 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 344.00 | 426 451.00 | | 61 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 461.00 | 11 072 557.00 | | 9 837 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 996.00 | 10 517 668.00 | | 9 670 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 465.00 | 554 889.00 | | 166 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 181.00 | | | 2 631 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 762.00 | | | 459 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 154.00 | 69 603.00 | 23 207.00 | 330 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 225.00 | 66 450.00 | 21 347.00 | 276 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 682.00 | 39 218.00 | | 32 682.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 492.00 | 149 579.00 | 126 687.00 | 140 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 027.00 | 198 520.00 | | 324 027.00 |
6T Sur comptes clients | 547.00 | | 274.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 574.00 | 198 520.00 | 274.00 | 324 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 748.00 | 387 317.00 | 126 961.00 | 497 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 099.00 | 126 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 105.00 | 1 564 105.00 | | 1 564 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 436.00 | 239 436.00 | | 239 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 858.00 | 217 858.00 | | 217 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | 4 200.00 | | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 609 196.00 | | | 3 609 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 302 671.00 | | | 302 671.00 |
VC Groupe et associés | 504 356.00 | | | 504 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 292 783.00 | 292 783.00 | | 292 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 506.00 | 4 462 274.00 | 232.00 | 4 462 506.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 959.00 | 2 573 959.00 | | 2 573 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |