| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 011.00 | 58 846.00 | 3 165.00 | 62 011.00 |
AH Fonds commercial | 2 113 686.00 | | 2 113 686.00 | 2 113 686.00 |
AN Terrains | 197 952.00 | | 197 952.00 | 197 952.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 057.00 | 213 570.00 | 68 486.00 | 282 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 056.00 | 401 759.00 | 84 297.00 | 486 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 991.00 | 674 176.00 | 2 478 815.00 | 3 152 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567 500.00 | 193 631.00 | 1 373 869.00 | 1 567 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 973 463.00 | 370 182.00 | 1 603 282.00 | 1 973 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 080.00 | 7 161.00 | 56 919.00 | 64 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 875.00 | 274.00 | 2 337 601.00 | 2 337 875.00 |
BZ Autres créances | 1 397 401.00 | | 1 397 401.00 | 1 397 401.00 |
CF Disponibilités | 576 523.00 | | 576 523.00 | 576 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 027 090.00 | 571 247.00 | 7 455 843.00 | 8 027 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 180 381.00 | 1 245 422.00 | 9 934 958.00 | 11 180 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 938.00 | | | 294 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 849.00 | 2 813 849.00 | | 2 813 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 333 239.00 | 2 333 239.00 | | 2 333 239.00 |
DH Report à nouveau | -948 333.00 | -756 164.00 | | -948 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 939.00 | -192 169.00 | | -73 939.00 |
DK Provisions réglementées | 189 554.00 | 150 336.00 | | 189 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 071.00 | 4 389 791.00 | | 4 355 071.00 |
DP Provisions pour risques | 44 449.00 | 73 439.00 | | 44 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 050.00 | 184 383.00 | | 148 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 499.00 | 257 822.00 | | 192 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 980.00 | 244 807.00 | | 553 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 926.00 | 1 218 770.00 | | 2 123 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 515.00 | 805 745.00 | | 748 515.00 |
EA Autres dettes | 1 688 421.00 | 1 062 578.00 | | 1 688 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 490.00 | 229 549.00 | | 272 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 331.00 | 3 561 448.00 | | 5 387 331.00 |
ED (V) | 57.00 | | | 57.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 934 958.00 | 8 209 062.00 | | 9 934 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 387 331.00 | 3 561 448.00 | | 5 387 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549 596.00 | 237 958.00 | | 549 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 199 853.00 | 6 687 018.00 | 8 886 871.00 | 2 199 853.00 |
FG Production vendue services | 269 522.00 | 567 122.00 | 836 644.00 | 269 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 375.00 | 7 254 140.00 | 9 723 515.00 | 2 469 375.00 |
FM Production stockée | | | 1 049 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 445 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 327 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 499.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 488 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 935.00 | 141 967.00 | | 360 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 263.00 | -39 263.00 | | -39 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 156.00 | -54 103.00 | | -10 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 446 414.00 | 13 590 960.00 | | 11 446 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 520 352.00 | 13 783 128.00 | | 11 520 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 939.00 | -192 169.00 | | -73 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 863.00 | | 23 127.00 | 3 129 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 147.00 | | 3 550.00 | 2 172 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 489.00 | | 19 577.00 | 946 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 124.00 | 66 052.00 | | 608 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 461.00 | 385.00 | | 58 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 662.00 | 65 667.00 | | 549 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 336.00 | 39 218.00 | | 150 336.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 822.00 | 192 499.00 | 257 822.00 | 257 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 123.00 | 200 608.00 | 35 758.00 | 406 123.00 |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 397.00 | 200 608.00 | 35 758.00 | 406 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 555.00 | 432 325.00 | 293 580.00 | 814 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 107.00 | 293 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 926.00 | 2 123 926.00 | | 2 123 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 944.00 | 278 944.00 | | 278 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 969.00 | 360 969.00 | | 360 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 421.00 | 1 688 421.00 | | 1 688 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 490.00 | 272 490.00 | | 272 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 548.00 | 2 337 548.00 | | 2 337 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 226 449.00 | 226 449.00 | | 226 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 979.00 | 823 041.00 | 294 938.00 | 1 117 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 980.00 | 553 980.00 | | 553 980.00 |
VP Divers | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 001.00 | 3 463 836.00 | 306 165.00 | 3 770 001.00 |
VW T.V.A. | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 331.00 | 5 387 331.00 | | 5 387 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 282.00 | 85 681.00 | | 77 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 581 467.00 | 541 148.00 | | 581 467.00 |
ST Autres comptes | 850 492.00 | 1 164 762.00 | | 850 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 119.00 | 220 255.00 | | 205 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 394.00 | 14 325.00 | | 7 394.00 |
YT Sous‐traitance | 363 636.00 | 1 107 001.00 | | 363 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 295.00 | 103 634.00 | | 67 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 935.00 | 139 594.00 | | 72 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 543.00 | 68 404.00 | | 75 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 825.00 | 154 085.00 | | 152 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 742.00 | 1 169 658.00 | | 551 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 363 364.00 | 1 584 656.00 | | 1 363 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 140 944.00 | 3 276 394.00 | | 2 140 944.00 |