| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 011.00 | 60 621.00 | 1 390.00 | 62 011.00 |
AH Fonds commercial | 2 113 685.00 | | 2 113 685.00 | 2 113 685.00 |
AN Terrains | 167 460.00 | | 167 460.00 | 167 460.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 892.00 | 231 614.00 | 66 278.00 | 297 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 601.00 | 439 712.00 | 52 888.00 | 492 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 879.00 | 731 948.00 | 2 412 931.00 | 3 144 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058 057.00 | 274 311.00 | 783 745.00 | 1 058 057.00 |
BN En cours de production de biens | 1 743 452.00 | 462 726.00 | 1 280 725.00 | 1 743 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 781.00 | 7 160.00 | 16 620.00 | 23 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 488.00 | 273.00 | 2 723 214.00 | 2 723 488.00 |
BZ Autres créances | 1 365 395.00 | | 1 365 395.00 | 1 365 395.00 |
CF Disponibilités | 460 801.00 | | 460 801.00 | 460 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 196.00 | 744 473.00 | 6 753 723.00 | 7 498 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 643 186.00 | 1 476 421.00 | 9 166 765.00 | 10 643 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 165.00 | | | 253 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 849.00 | 2 813 849.00 | | 2 813 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 333 238.00 | 2 333 239.00 | | 2 333 238.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 271.00 | -948 333.00 | | -1 022 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 672.00 | -73 939.00 | | 697 672.00 |
DK Provisions réglementées | 228 772.00 | 189 554.00 | | 228 772.00 |
DL TOTAL (I) | 5 091 961.00 | 4 355 071.00 | | 5 091 961.00 |
DP Provisions pour risques | 55 891.00 | 44 449.00 | | 55 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 758.00 | 148 050.00 | | 124 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 649.00 | 192 499.00 | | 180 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197.00 | 553 980.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 334.00 | 2 123 926.00 | | 1 261 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 811.00 | 748 515.00 | | 842 811.00 |
EA Autres dettes | 1 527 869.00 | 1 688 421.00 | | 1 527 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 919.00 | 272 490.00 | | 259 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 132.00 | 5 387 331.00 | | 3 894 132.00 |
ED (V) | 21.00 | 57.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 166 765.00 | 9 934 958.00 | | 9 166 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 894 132.00 | 5 387 331.00 | | 3 894 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 549 596.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 035 868.00 | 6 370 515.00 | 11 406 383.00 | 5 035 868.00 |
FG Production vendue services | 433 902.00 | 445 038.00 | 878 940.00 | 433 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 770.00 | 6 815 553.00 | 12 285 323.00 | 5 469 770.00 |
FM Production stockée | | | -270 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 292 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 223 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 649.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 560 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 219.00 | 39 263.00 | | 39 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 219.00 | -39 263.00 | | -39 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | -10 155.00 | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302 899.00 | 11 446 413.00 | | 12 302 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 605 226.00 | 11 520 352.00 | | 11 605 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 672.00 | -73 938.00 | | 697 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 043.00 | 6 931.00 | | 4 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 991.00 | | 30 661.00 | 3 152 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 772.00 | 3 144 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 772.00 | 957 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 697.00 | | | 2 175 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 066.00 | | 30 661.00 | 966 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 176.00 | 66 052.00 | 8 279.00 | 674 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 846.00 | 1 775.00 | | 58 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 330.00 | 64 276.00 | 8 279.00 | 615 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 554.00 | 39 218.00 | | 189 554.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 499.00 | 94 649.00 | 106 499.00 | 192 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 570 973.00 | 191 829.00 | 18 603.00 | 570 973.00 |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 247.00 | 191 829.00 | 18 603.00 | 571 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 301.00 | 286 478.00 | 125 102.00 | 953 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 696.00 | 125 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 335.00 | 1 261 335.00 | | 1 261 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 843.00 | 460 843.00 | | 460 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 747.00 | 291 747.00 | | 291 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 870.00 | 1 527 870.00 | | 1 527 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 920.00 | 259 920.00 | | 259 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 161.00 | 2 723 161.00 | | 2 723 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 166 676.00 | 166 676.00 | | 166 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 162.00 | 854 997.00 | 253 165.00 | 1 108 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VP Divers | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 511.00 | 3 869 119.00 | 264 392.00 | 4 133 511.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 133.00 | 3 894 133.00 | | 3 894 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |