| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 461.00 | 57 527.00 | 934.00 | 58 461.00 |
AH Fonds commercial | 2 113 685.00 | | 2 113 685.00 | 2 113 685.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 108.00 | 127 348.00 | 128 760.00 | 256 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 651.00 | 297 145.00 | 184 506.00 | 481 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 506.00 | 482 021.00 | 2 453 484.00 | 2 935 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039 029.00 | 397 182.00 | 1 641 847.00 | 2 039 029.00 |
BN En cours de production de biens | 2 739 061.00 | 128 333.00 | 2 610 727.00 | 2 739 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 802.00 | 7 160.00 | 642.00 | 7 802.00 |
BT Marchandises | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 090.00 | 273.00 | 2 758 817.00 | 2 759 090.00 |
BZ Autres créances | 1 221 280.00 | | 1 221 280.00 | 1 221 280.00 |
CF Disponibilités | 215 480.00 | | 215 480.00 | 215 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 020 676.00 | 532 949.00 | 8 487 727.00 | 9 020 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 956 182.00 | 1 014 970.00 | 10 941 212.00 | 11 956 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 394.00 | | | 237 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 849.00 | 2 813 849.00 | | 2 813 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 333 238.00 | 2 166 773.00 | | 2 333 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 164.00 | 166 465.00 | | -756 164.00 |
DK Provisions réglementées | 111 118.00 | 71 899.00 | | 111 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542 741.00 | 5 259 688.00 | | 4 542 741.00 |
DP Provisions pour risques | 51 550.00 | 54 024.00 | | 51 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 995.00 | 109 360.00 | | 90 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 545.00 | 163 384.00 | | 142 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 906.00 | 1 350.00 | | 703 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296 983.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 394 675.00 | 1 379 863.00 | | 2 394 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 619.00 | 1 564 105.00 | | 2 355 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 074.00 | 522 077.00 | | 594 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 27 734.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 54 708.00 | 79 531.00 | | 54 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 540.00 | 82 176.00 | | 144 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 255 925.00 | 3 953 823.00 | | 6 255 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 941 212.00 | 9 376 895.00 | | 10 941 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 255 925.00 | 3 953 823.00 | | 6 255 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 462 712.00 | 4 588 901.00 | 11 051 613.00 | 6 462 712.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462 971.00 | 4 588 901.00 | 11 051 872.00 | 6 462 971.00 |
FM Production stockée | | | 1 523 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 921 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 839 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 716 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 63.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 63.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 280.00 | 13 140.00 | | 4 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 498.00 | 52 358.00 | | 43 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 697.00 | -52 294.00 | | -41 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 150.00 | 61 344.00 | | -74 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 930 825.00 | 9 837 461.00 | | 12 930 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 686 990.00 | 9 670 996.00 | | 13 686 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 164.00 | 166 465.00 | | -756 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 549.00 | 125 312.00 | 19 841.00 | 376 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 327.00 | 123 007.00 | 19 841.00 | 321 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 900.00 | 39 218.00 | | 71 900.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 384.00 | 118 585.00 | 139 424.00 | 163 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 548.00 | 148 471.00 | 138 343.00 | 522 548.00 |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 821.00 | 148 471.00 | 138 343.00 | 522 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 105.00 | 306 274.00 | 277 767.00 | 758 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 056.00 | 277 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 620.00 | 2 355 620.00 | | 2 355 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 047.00 | 255 047.00 | | 255 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 192.00 | 287 192.00 | | 287 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 540.00 | 144 540.00 | | 144 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 763.00 | | | 2 758 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 528 241.00 | | | 528 241.00 |
VC Groupe et associés | 674 262.00 | | | 674 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 907.00 | 703 907.00 | | 703 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 082.00 | 3 752 091.00 | 247 991.00 | 4 000 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 250.00 | 3 861 250.00 | | 3 861 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |