| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
AH Fonds commercial | 2 113 686.00 | | 2 113 686.00 | 2 113 686.00 |
AN Terrains | 182 846.00 | 1 150.00 | 181 696.00 | 182 846.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 226.00 | 170 720.00 | 75 506.00 | 246 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 543.00 | 494 750.00 | 132 793.00 | 627 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 276.00 | 728 632.00 | 2 506 644.00 | 3 235 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191 175.00 | 171 529.00 | 1 019 646.00 | 1 191 175.00 |
BN En cours de production de biens | 1 227 294.00 | | 1 227 294.00 | 1 227 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 998.00 | 469 888.00 | 110.00 | 469 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 181.00 | | 122 181.00 | 122 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215 721.00 | 274.00 | 5 215 448.00 | 5 215 721.00 |
BZ Autres créances | 1 672 670.00 | | 1 672 670.00 | 1 672 670.00 |
CF Disponibilités | 1 123 248.00 | | 1 123 248.00 | 1 123 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 044 150.00 | 641 690.00 | 10 402 460.00 | 11 044 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 279 978.00 | 1 370 322.00 | 12 909 656.00 | 14 279 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 849.00 | 2 813 849.00 | | 2 813 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 333 239.00 | 2 333 239.00 | | 2 333 239.00 |
DH Report à nouveau | -324 599.00 | -1 022 272.00 | | -324 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 084.00 | 697 673.00 | | 686 084.00 |
DK Provisions réglementées | 267 991.00 | 228 773.00 | | 267 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 264.00 | 5 091 962.00 | | 5 817 264.00 |
DP Provisions pour risques | 146 603.00 | 55 891.00 | | 146 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 378.00 | 124 758.00 | | 20 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 981.00 | 180 649.00 | | 166 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509.00 | 2 198.00 | | 2 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390 806.00 | 1 494 943.00 | | 3 390 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 045.00 | 1 261 335.00 | | 2 218 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 792.00 | 842 811.00 | | 957 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | 32 926.00 | | 8 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 547.00 | 259 920.00 | | 342 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 925 407.00 | 3 894 133.00 | | 6 925 407.00 |
ED (V) | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 909 656.00 | 9 166 765.00 | | 12 909 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 601.00 | 3 894 133.00 | | 3 534 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509.00 | 2 198.00 | | 2 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 186 201.00 | 6 610 576.00 | 12 796 776.00 | 6 186 201.00 |
FG Production vendue services | 395 125.00 | 728 171.00 | 1 123 296.00 | 395 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 581 326.00 | 7 338 746.00 | 13 920 073.00 | 6 581 326.00 |
FM Production stockée | | | -68 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 139 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 193 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 981.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 356 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 662.00 | 39 218.00 | | 48 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 663.00 | 39 218.00 | | 48 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 662.00 | -39 219.00 | | -48 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 863.00 | 2 632.00 | | 59 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152 632.00 | 12 302 899.00 | | 14 152 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 548.00 | 11 605 227.00 | | 13 466 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 084.00 | 697 673.00 | | 686 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 880.00 | | 193 571.00 | 3 144 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 555.00 | 2 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 175.00 | 3 235 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 620.00 | 1 056 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 697.00 | | | 2 175 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 955.00 | | 190 281.00 | 957 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 227.00 | | 3 290.00 | 11 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 948.00 | 88 303.00 | 91 620.00 | 731 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 621.00 | 1 390.00 | | 60 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 327.00 | 86 912.00 | 91 620.00 | 671 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 773.00 | 39 218.00 | | 228 773.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 649.00 | 134 981.00 | 148 649.00 | 180 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 744 199.00 | | 102 783.00 | 744 199.00 |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 473.00 | | 102 783.00 | 744 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 895.00 | 174 199.00 | 251 432.00 | 1 153 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 981.00 | 251 322.00 | |
UG ‐ Financières | | | 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 045.00 | 2 218 045.00 | | 2 218 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 882.00 | 436 882.00 | | 436 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 980.00 | 333 980.00 | | 333 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 547.00 | 342 547.00 | | 342 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 5 215 394.00 | 5 215 394.00 | | 5 215 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 137 823.00 | 137 823.00 | | 137 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 525.00 | 1 436 174.00 | 70 351.00 | 1 506 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 913 218.00 | 6 839 905.00 | 73 313.00 | 6 913 218.00 |
VW T.V.A. | 137 364.00 | 137 364.00 | | 137 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 601.00 | 3 534 601.00 | | 3 534 601.00 |