| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
AH Fonds commercial | 2 113 685.00 | | 2 113 685.00 | 2 113 685.00 |
AN Terrains | 197 952.00 | | 197 952.00 | 197 952.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 204.00 | 198 512.00 | 65 692.00 | 264 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 331.00 | 351 150.00 | 133 180.00 | 484 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 863.00 | 608 123.00 | 2 521 739.00 | 3 129 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319 726.00 | 136 585.00 | 1 183 140.00 | 1 319 726.00 |
BN En cours de production de biens | 840 861.00 | 262 376.00 | 578 484.00 | 840 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 307.00 | 7 160.00 | 140 146.00 | 147 307.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 544.00 | 273.00 | 2 853 270.00 | 2 853 544.00 |
BZ Autres créances | 539 889.00 | | 539 889.00 | 539 889.00 |
CF Disponibilités | 345 771.00 | | 345 771.00 | 345 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 093 551.00 | 406 396.00 | 5 687 155.00 | 6 093 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 582.00 | 1 014 520.00 | 8 209 061.00 | 9 223 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 068.00 | | | 325 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 849.00 | 2 813 849.00 | | 2 813 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 333 238.00 | 2 333 238.00 | | 2 333 238.00 |
DH Report à nouveau | -756 164.00 | | | -756 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 168.00 | -756 164.00 | | -192 168.00 |
DK Provisions réglementées | 150 336.00 | 111 118.00 | | 150 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 791.00 | 4 542 741.00 | | 4 389 791.00 |
DP Provisions pour risques | 73 439.00 | 51 550.00 | | 73 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 383.00 | 90 995.00 | | 184 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 822.00 | 142 545.00 | | 257 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 807.00 | 703 906.00 | | 244 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 394 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 769.00 | 2 355 619.00 | | 1 218 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 745.00 | 594 074.00 | | 805 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 062 577.00 | 54 708.00 | | 1 062 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 549.00 | 144 540.00 | | 229 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 448.00 | 6 255 925.00 | | 3 561 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 061.00 | 10 941 212.00 | | 8 209 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 448.00 | 6 255 925.00 | | 3 561 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 721 135.00 | 7 877 995.00 | 13 599 130.00 | 5 721 135.00 |
FG Production vendue services | 416 878.00 | 714 684.00 | 1 131 562.00 | 416 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138 013.00 | 8 592 680.00 | 14 730 693.00 | 6 138 013.00 |
FM Production stockée | | | -1 758 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 588 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 400 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 792 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 280.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 263.00 | 43 498.00 | | 39 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 263.00 | -41 697.00 | | -39 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 103.00 | -74 150.00 | | -54 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 590 959.00 | 12 930 825.00 | | 13 590 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 783 128.00 | 13 686 990.00 | | 13 783 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 168.00 | -756 164.00 | | -192 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 931.00 | 3 465.00 | | 6 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 506.00 | | 197 571.00 | 2 935 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 3 129 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 946 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 147.00 | | | 2 172 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 762.00 | | 196 941.00 | 752 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 597.00 | | 630.00 | 10 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 021.00 | 129 315.00 | 3 213.00 | 482 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 527.00 | 934.00 | | 57 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 494.00 | 128 381.00 | 3 213.00 | 424 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 118.00 | 39 218.00 | | 111 118.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 545.00 | 257 822.00 | 142 545.00 | 142 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 532 676.00 | 203 918.00 | 330 471.00 | 532 676.00 |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 950.00 | 203 918.00 | 330 471.00 | 532 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 613.00 | 500 958.00 | 473 016.00 | 786 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 740.00 | 473 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 770.00 | 1 218 770.00 | | 1 218 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 636.00 | 323 636.00 | | 323 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 675.00 | 291 675.00 | | 291 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 578.00 | 1 062 578.00 | | 1 062 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 549.00 | 229 549.00 | | 229 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 217.00 | 2 853 217.00 | | 2 853 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 109 791.00 | 109 791.00 | | 109 791.00 |
VC Groupe et associés | 419 197.00 | 94 129.00 | 325 068.00 | 419 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 807.00 | 244 807.00 | | 244 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 009.00 | 3 088 714.00 | 336 295.00 | 3 425 009.00 |
VW T.V.A. | 104 831.00 | 104 831.00 | | 104 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 448.00 | 3 561 448.00 | | 3 561 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |