| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 450 661.00 | | 450 661.00 | 450 661.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 149 154.00 | 145 867.00 | 3 287.00 | 149 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 782.00 | 83 718.00 | 73 064.00 | 156 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 621.00 | 579 579.00 | 516 042.00 | 1 095 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 664.00 | 814 172.00 | 1 127 492.00 | 1 941 664.00 |
BT Marchandises | 1 264 689.00 | | 1 264 689.00 | 1 264 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 426.00 | 301 540.00 | 1 599 885.00 | 1 901 426.00 |
BZ Autres créances | 335 596.00 | | 335 596.00 | 335 596.00 |
CF Disponibilités | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 663.00 | 301 540.00 | 3 284 123.00 | 3 585 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 328.00 | 1 115 713.00 | 4 411 615.00 | 5 527 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 819.00 | 496 819.00 | | 496 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 377 954.00 | 373 554.00 | | 377 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 946.00 | 4 400.00 | | 88 946.00 |
DL TOTAL (I) | 991 287.00 | 902 341.00 | | 991 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 023.00 | 1 061 514.00 | | 600 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 760 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 688.00 | 2 320 769.00 | | 1 607 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 404.00 | 850 579.00 | | 643 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 621.00 | 9 521.00 | | 86 621.00 |
EA Autres dettes | 32 589.00 | 26 356.00 | | 32 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 327.00 | 5 028 741.00 | | 3 420 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 615.00 | 5 961 083.00 | | 4 411 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 822.00 | 4 084 273.00 | | 2 695 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475 522.00 | 897 444.00 | | 475 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 179 683.00 | 217.00 | 17 179 900.00 | 17 179 683.00 |
FG Production vendue services | 249 692.00 | 3.00 | 249 695.00 | 249 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 429 375.00 | 220.00 | 17 429 596.00 | 17 429 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 721 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 617 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 802 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 684.00 | 37 732.00 | | 23 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | 4 165.00 | | 1 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 710.00 | 25 425.00 | | 519 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 514.00 | 29 590.00 | | 521 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 019.00 | 5 990.00 | | 110 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 229.00 | 39 446.00 | | 251 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 249.00 | 45 437.00 | | 361 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 265.00 | -15 846.00 | | 160 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 308 684.00 | 20 863 515.00 | | 18 308 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 219 738.00 | 20 859 115.00 | | 18 219 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 946.00 | 4 400.00 | | 88 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 557.00 | 12 791.00 | | 16 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 868.00 | | 376 395.00 | 2 429 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 191.00 | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 599.00 | 1 941 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 104.00 | 455 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782 303.00 | 1 479 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 773.00 | | | 471 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 568.00 | | 376 395.00 | 1 885 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 228.00 | 259 122.00 | 547 178.00 | 1 102 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | 860.00 | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 360.00 | 259 122.00 | 546 318.00 | 1 096 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 654 330.00 | | 654 330.00 | 654 330.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 472 720.00 | 61 176.00 | 232 356.00 | 472 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 153.00 | 61 176.00 | 297 789.00 | 538 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 153.00 | 61 176.00 | 327 789.00 | 568 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 176.00 | 262 356.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 160 000.00 | 290 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 688.00 | 1 607 688.00 | | 1 607 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 931.00 | 334 931.00 | | 334 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 303.00 | 236 303.00 | | 236 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 526.00 | | | 1 636 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 899.00 | | | 264 899.00 |
VB T. V. A. | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
VC Groupe et associés | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 522.00 | 125 522.00 | 350 000.00 | 475 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 500.00 | 39 996.00 | 84 504.00 | 124 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 569.00 | | | 349 569.00 |
VP Divers | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 740.00 | | | 168 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 346.00 | 2 043 112.00 | 271 233.00 | 2 314 346.00 |
VW T.V.A. | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 327.00 | 2 695 822.00 | 724 504.00 | 3 420 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 601.00 | 64 231.00 | | 66 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 038.00 | 66 701.00 | | 59 038.00 |
ST Autres comptes | 900 540.00 | 1 016 606.00 | | 900 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 188.00 | 254 004.00 | | 211 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 66.00 | | 60.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 430.00 | 37 774.00 | | 48 430.00 |
YT Sous‐traitance | | 56.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 708.00 | 10 942.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 739.00 | 98 258.00 | | 100 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 341.00 | 162 489.00 | | 167 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 462 172.00 | 1 692 671.00 | | 1 462 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 082 481.00 | 1 353 932.00 | | 1 082 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 475.00 | 1 348 311.00 | | 1 171 475.00 |