| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 661.00 | | 510 661.00 | 510 661.00 |
AP Constructions | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 217.00 | 140 907.00 | 130 310.00 | 271 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 787.00 | 916 261.00 | 293 525.00 | 1 209 787.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 435.00 | 1 063 558.00 | 941 877.00 | 2 005 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BT Marchandises | 1 574 394.00 | | 1 574 394.00 | 1 574 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 742.00 | 268 922.00 | 2 184 819.00 | 2 453 742.00 |
BZ Autres créances | 176 621.00 | | 176 621.00 | 176 621.00 |
CF Disponibilités | 456 543.00 | | 456 543.00 | 456 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 970.00 | | 110 970.00 | 110 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 301.00 | 268 922.00 | 4 505 378.00 | 4 774 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 737.00 | 1 332 481.00 | 5 447 256.00 | 6 779 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 819.00 | 496 819.00 | | 496 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 032 246.00 | 767 050.00 | | 1 032 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 761.00 | 265 196.00 | | 218 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 395.00 | 1 556 634.00 | | 1 775 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 986.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 986.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 392.00 | 458 671.00 | | 86 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 288.00 | 1 772 653.00 | | 2 435 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 312.00 | 663 735.00 | | 671 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 603.00 | | |
EA Autres dettes | 78 867.00 | 41 280.00 | | 78 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 861.00 | 2 939 944.00 | | 3 671 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 256.00 | 4 502 564.00 | | 5 447 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 973.00 | 2 857 281.00 | | 3 207 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 889 165.00 | | 19 889 165.00 | 19 889 165.00 |
FG Production vendue services | 378 622.00 | | 378 622.00 | 378 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 267 787.00 | | 20 267 787.00 | 20 267 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 411 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 137 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 002.00 | |
GE Autres charges | | | 351 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 112 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 779.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 351.00 | 9 772.00 | | 12 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 4 450.00 | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 986.00 | 142 838.00 | | 5 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 038.00 | 157 060.00 | | 22 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 3 669.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 003.00 | 23 483.00 | | 16 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 342.00 | 33 139.00 | | 17 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | 123 921.00 | | 4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 411.00 | 24 976.00 | | 83 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 433 392.00 | 19 701 242.00 | | 20 433 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 214 630.00 | 19 436 046.00 | | 20 214 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 761.00 | 265 196.00 | | 218 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 053.00 | 80 142.00 | | 85 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 953.00 | | 203 757.00 | 2 141 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 274.00 | 2 005 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 254.00 | 1 488 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 661.00 | | 90 000.00 | 420 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 232.00 | | 113 717.00 | 1 715 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 40.00 | 6 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 651.00 | 242 158.00 | 324 250.00 | 1 145 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 651.00 | 242 158.00 | 324 250.00 | 1 145 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
6T Sur comptes clients | 330 436.00 | 26 003.00 | 87 516.00 | 330 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 403.00 | 26 003.00 | 89 483.00 | 332 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 389.00 | 26 003.00 | 95 469.00 | 338 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 003.00 | 89 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 289.00 | 2 435 289.00 | | 2 435 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 902.00 | 381 902.00 | | 381 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 109.00 | 2 207 109.00 | | 2 207 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 633.00 | 246 633.00 | | 246 633.00 |
VB T. V. A. | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 717.00 | 18 830.00 | 63 887.00 | 82 717.00 |
VI Groupe et associés | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
VP Divers | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 415.00 | 2 747 415.00 | | 2 747 415.00 |
VW T.V.A. | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 861.00 | 3 207 974.00 | 463 887.00 | 3 671 861.00 |