| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 420 661.00 | | 420 661.00 | 420 661.00 |
AP Constructions | 149 154.00 | 146 944.00 | 2 210.00 | 149 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 836.00 | 142 380.00 | 104 455.00 | 246 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 313.00 | 668 349.00 | 496 964.00 | 1 165 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 033.00 | 962 682.00 | 1 030 351.00 | 1 993 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BT Marchandises | 1 482 076.00 | | 1 482 076.00 | 1 482 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 366.00 | 322 922.00 | 1 667 443.00 | 1 990 366.00 |
BZ Autres créances | 205 461.00 | | 205 461.00 | 205 461.00 |
CF Disponibilités | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 619.00 | | 86 619.00 | 86 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 186.00 | 322 922.00 | 3 461 263.00 | 3 784 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 219.00 | 1 285 605.00 | 4 491 614.00 | 5 777 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 819.00 | 496 819.00 | | 496 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466 900.00 | 377 954.00 | | 466 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 283.00 | 88 946.00 | | 68 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 570.00 | 991 287.00 | | 1 059 570.00 |
DP Provisions pour risques | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 201.00 | 600 023.00 | | 725 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 450 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 388.00 | 1 607 688.00 | | 1 733 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 165.00 | 643 404.00 | | 590 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 284.00 | 86 621.00 | | 38 284.00 |
EA Autres dettes | 22 164.00 | 32 589.00 | | 22 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 205.00 | 3 420 327.00 | | 3 319 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 614.00 | 4 411 615.00 | | 4 491 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 346.00 | 2 695 822.00 | | 3 155 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475 522.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 834 800.00 | 90.00 | 17 834 891.00 | 17 834 800.00 |
FG Production vendue services | 268 671.00 | | 268 671.00 | 268 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 103 471.00 | 90.00 | 18 103 562.00 | 18 103 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 208 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 705 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 838.00 | |
GE Autres charges | | | 18 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 087 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 708.00 | 23 684.00 | | 32 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 039.00 | 1 804.00 | | 15 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 519 710.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 039.00 | 521 514.00 | | 78 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 110 019.00 | | 2 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 159.00 | 251 229.00 | | 58 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 434.00 | 361 249.00 | | 87 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 394.00 | 160 265.00 | | -9 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 287 492.00 | 18 308 684.00 | | 18 287 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 219 208.00 | 18 219 738.00 | | 18 219 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 283.00 | 88 946.00 | | 68 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 586.00 | 16 557.00 | | 74 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 664.00 | | 323 184.00 | 1 941 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 815.00 | 1 993 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 425 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 541.00 | 1 561 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 669.00 | | | 455 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 661.00 | | 323 184.00 | 1 479 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 172.00 | 257 493.00 | 135 280.00 | 814 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 164.00 | 257 493.00 | 135 280.00 | 809 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 838.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 26 297.00 | | |
6T Sur comptes clients | 301 540.00 | 84 623.00 | 63 240.00 | 301 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 540.00 | 110 920.00 | 63 240.00 | 301 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 540.00 | 223 758.00 | 63 240.00 | 301 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 461.00 | 63 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 388.00 | 1 733 388.00 | | 1 733 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 585.00 | 315 585.00 | | 315 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 642.00 | 205 642.00 | | 205 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 516.00 | | | 1 688 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 850.00 | | | 301 850.00 |
VB T. V. A. | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VC Groupe et associés | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 607.00 | 502 607.00 | | 502 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 593.00 | 58 734.00 | 138 061.00 | 222 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 032.00 | | | 292 032.00 |
VP Divers | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 508.00 | 2 288 508.00 | | 2 288 508.00 |
VW T.V.A. | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 205.00 | 3 155 346.00 | 138 061.00 | 3 319 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 048.00 | 66 601.00 | | 82 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 201.00 | 59 038.00 | | 57 201.00 |
ST Autres comptes | 907 155.00 | 900 540.00 | | 907 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 683.00 | 211 188.00 | | 308 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 285 384.00 | 48 430.00 | | 285 384.00 |
YT Sous‐traitance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 977.00 | 708.00 | | 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 210.00 | 100 739.00 | | 54 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 258.00 | 167 341.00 | | 136 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 479 038.00 | 1 462 172.00 | | 1 479 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206 120.00 | 1 082 481.00 | | 1 206 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 377.00 | 1 171 475.00 | | 1 275 377.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |