| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 449.00 | 1 931.00 | 2 381.00 |
AH Fonds commercial | 510 661.00 | | 510 661.00 | 510 661.00 |
AP Constructions | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 495.00 | 195 775.00 | 151 720.00 | 347 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 213.00 | 939 797.00 | 351 415.00 | 1 291 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 582.00 | 1 142 413.00 | 1 054 169.00 | 2 196 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 014 639.00 | | 3 014 639.00 | 3 014 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 685.00 | 219 649.00 | 2 361 035.00 | 2 580 685.00 |
BZ Autres créances | 139 798.00 | | 139 798.00 | 139 798.00 |
CF Disponibilités | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 372.00 | | 100 372.00 | 100 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 216.00 | 219 649.00 | 5 649 566.00 | 5 869 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 798.00 | 1 362 062.00 | 6 703 735.00 | 8 065 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 819.00 | 496 819.00 | | 496 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 032 246.00 | 1 032 246.00 | | 1 032 246.00 |
DH Report à nouveau | 118 761.00 | | | 118 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 124.00 | 218 761.00 | | 230 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 519.00 | 1 775 395.00 | | 1 905 519.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 536.00 | 86 392.00 | | 341 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 054.00 | 2 435 288.00 | | 3 123 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 256.00 | 671 312.00 | | 729 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
EA Autres dettes | 42 702.00 | 78 867.00 | | 42 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 216.00 | 3 671 861.00 | | 4 748 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 735.00 | 5 447 256.00 | | 6 703 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 075 966.00 | 3 207 973.00 | | 4 075 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 818.00 | | | 86 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 149 158.00 | | 26 149 158.00 | 26 149 158.00 |
FG Production vendue services | 516 516.00 | | 516 516.00 | 516 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 665 674.00 | | 26 665 674.00 | 26 665 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 908 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 587 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 440 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 792 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 584 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 128.00 | 54 017.00 | | 85 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | 12 351.00 | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | 3 700.00 | | 19 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 734.00 | 22 038.00 | | 20 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016.00 | 1 338.00 | | 6 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 961.00 | 16 003.00 | | 9 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 978.00 | 17 342.00 | | 25 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 243.00 | 4 695.00 | | -5 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 015.00 | 83 411.00 | | 84 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 929 232.00 | 20 433 392.00 | | 26 929 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 699 108.00 | 20 214 630.00 | | 26 699 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 124.00 | 218 761.00 | | 230 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 546.00 | 85 053.00 | | 84 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 435.00 | | 374 611.00 | 2 005 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 465.00 | 2 196 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 425.00 | 1 677 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 661.00 | | 2 381.00 | 510 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 694.00 | | 372 229.00 | 1 488 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 558.00 | 251 017.00 | 172 163.00 | 1 063 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 558.00 | 250 568.00 | 172 163.00 | 1 063 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 268 922.00 | 103 870.00 | 153 143.00 | 268 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 922.00 | 103 870.00 | 153 143.00 | 268 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 922.00 | 153 870.00 | 153 143.00 | 268 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 870.00 | 153 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 054.00 | 3 123 054.00 | | 3 123 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 674.00 | 427 674.00 | | 427 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 407.00 | 260 407.00 | | 260 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 003.00 | 2 454 003.00 | | 2 454 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 681.00 | 126 681.00 | | 126 681.00 |
VB T. V. A. | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 074.00 | 77 824.00 | 172 250.00 | 250 074.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 896.00 | 2 826 896.00 | | 2 826 896.00 |
VW T.V.A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 216.00 | 4 075 966.00 | 672 250.00 | 4 748 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 742.00 | 72 254.00 | | 88 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 036.00 | 67 329.00 | | 47 036.00 |
ST Autres comptes | 1 271 826.00 | 1 053 066.00 | | 1 271 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 631.00 | 219 090.00 | | 240 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 596.00 | 144 960.00 | | 61 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 091.00 | 15 822.00 | | 117 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 597.00 | 73 649.00 | | 35 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 340.00 | 145 903.00 | | 124 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 207 500.00 | 1 664 803.00 | | 2 207 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 045 397.00 | 1 387 156.00 | | 2 045 397.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 676 584.00 | 1 355 308.00 | | 1 676 584.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |