| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 420 661.00 | | 420 661.00 | 420 661.00 |
AP Constructions | 149 154.00 | 148 021.00 | 1 133.00 | 149 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 356.00 | 181 456.00 | 161 899.00 | 343 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 104.00 | 727 200.00 | 622 904.00 | 1 350 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 344.00 | 1 061 686.00 | 1 212 658.00 | 2 274 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BT Marchandises | 1 464 930.00 | | 1 464 930.00 | 1 464 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 514.00 | 331 352.00 | 1 738 162.00 | 2 069 514.00 |
BZ Autres créances | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
CF Disponibilités | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 619.00 | 331 352.00 | 3 441 267.00 | 3 772 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 964.00 | 1 393 038.00 | 4 653 926.00 | 6 046 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 819.00 | 496 819.00 | | 496 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 535 183.00 | 466 900.00 | | 535 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 866.00 | 68 283.00 | | 231 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 437.00 | 1 059 570.00 | | 1 291 437.00 |
DP Provisions pour risques | 142 838.00 | 112 838.00 | | 142 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 838.00 | 112 838.00 | | 142 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 471.00 | 725 201.00 | | 669 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 210 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 495.00 | 1 733 388.00 | | 1 798 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 964.00 | 590 165.00 | | 554 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 820.00 | 38 284.00 | | 104 820.00 |
EA Autres dettes | 21 898.00 | 22 164.00 | | 21 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 650.00 | 3 319 205.00 | | 3 219 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 926.00 | 4 491 614.00 | | 4 653 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 975.00 | 3 155 346.00 | | 3 114 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 105 845.00 | | 18 105 845.00 | 18 105 845.00 |
FG Production vendue services | 279 018.00 | | 279 018.00 | 279 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 384 863.00 | | 18 384 863.00 | 18 384 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 564 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 702 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 281 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 091.00 | 32 708.00 | | 59 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 864.00 | 15 039.00 | | 4 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 680.00 | 63 000.00 | | 101 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 544.00 | 78 039.00 | | 106 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 993.00 | 2 978.00 | | 8 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 630.00 | 58 159.00 | | 41 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 26 297.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 624.00 | 87 434.00 | | 80 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 920.00 | -9 394.00 | | 25 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 674 388.00 | 18 287 492.00 | | 18 674 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 442 521.00 | 18 219 208.00 | | 18 442 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 866.00 | 68 283.00 | | 231 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 734.00 | 74 586.00 | | 79 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 033.00 | | 486 714.00 | 1 993 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 403.00 | 2 274 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 403.00 | 1 842 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 669.00 | | | 425 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 304.00 | | 486 714.00 | 1 561 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 385.00 | 264 729.00 | 163 772.00 | 936 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 377.00 | 264 729.00 | 163 772.00 | 931 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 838.00 | 30 000.00 | | 112 838.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 297.00 | 24 343.00 | 26 297.00 | 26 297.00 |
6T Sur comptes clients | 322 922.00 | 94 684.00 | 86 255.00 | 322 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 220.00 | 119 028.00 | 112 552.00 | 349 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 058.00 | 149 028.00 | 112 552.00 | 462 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 684.00 | 112 552.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 495.00 | 1 798 495.00 | | 1 798 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 090.00 | 305 090.00 | | 305 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 574.00 | 173 574.00 | | 173 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 820.00 | 104 820.00 | | 104 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 132.00 | 1 757 132.00 | | 1 757 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 382.00 | 312 382.00 | | 312 382.00 |
VB T. V. A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VC Groupe et associés | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 515.00 | 505 515.00 | | 505 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 956.00 | 59 281.00 | 78 877.00 | 163 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 608.00 | | | 198 608.00 |
VP Divers | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 351.00 | 2 296 351.00 | | 2 296 351.00 |
VW T.V.A. | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 650.00 | 3 114 975.00 | 78 877.00 | 3 219 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 237.00 | 82 048.00 | | 73 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 228.00 | 57 201.00 | | 71 228.00 |
ST Autres comptes | 905 131.00 | 907 155.00 | | 905 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 999.00 | 308 683.00 | | 252 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 489.00 | 285 384.00 | | 205 489.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 360.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 262.00 | 977.00 | | 69 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 363.00 | 54 210.00 | | 75 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 600.00 | 136 258.00 | | 148 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 497 039.00 | 1 479 038.00 | | 1 497 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 240 464.00 | 1 206 120.00 | | 1 240 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 622.00 | 1 275 377.00 | | 1 298 622.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |