| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 661.00 | | 420 661.00 | 420 661.00 |
AP Constructions | 145 287.00 | 145 287.00 | | 145 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 191.00 | 155 759.00 | 144 432.00 | 300 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 752.00 | 844 603.00 | 425 148.00 | 1 269 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 952.00 | 1 145 650.00 | 996 302.00 | 2 141 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BT Marchandises | 1 681 622.00 | 1 967.00 | 1 679 655.00 | 1 681 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 255.00 | 330 435.00 | 1 443 820.00 | 1 774 255.00 |
BZ Autres créances | 135 139.00 | | 135 139.00 | 135 139.00 |
CF Disponibilités | 207 197.00 | | 207 197.00 | 207 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 665.00 | 332 403.00 | 3 506 262.00 | 3 838 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 618.00 | 1 478 053.00 | 4 502 564.00 | 5 980 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 819.00 | 496 819.00 | | 496 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 767 050.00 | 535 183.00 | | 767 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 196.00 | 231 866.00 | | 265 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 634.00 | 1 291 437.00 | | 1 556 634.00 |
DP Provisions pour risques | 5 986.00 | 142 838.00 | | 5 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 986.00 | 142 838.00 | | 5 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 671.00 | 669 471.00 | | 458 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 653.00 | 1 798 495.00 | | 1 772 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 735.00 | 554 964.00 | | 663 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 603.00 | 104 820.00 | | 3 603.00 |
EA Autres dettes | 41 280.00 | 21 898.00 | | 41 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 944.00 | 3 219 650.00 | | 2 939 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 564.00 | 4 653 926.00 | | 4 502 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 281.00 | 3 114 975.00 | | 2 857 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 033 116.00 | 8 322.00 | 19 041 439.00 | 19 033 116.00 |
FG Production vendue services | 397 550.00 | 6.00 | 397 556.00 | 397 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 430 667.00 | 8 328.00 | 19 438 996.00 | 19 430 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 547 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 760 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 369 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 779.00 | 59 091.00 | | 47 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 772.00 | 4 864.00 | | 9 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | 101 680.00 | | 4 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 838.00 | | | 142 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 060.00 | 106 544.00 | | 157 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669.00 | 8 993.00 | | 3 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 483.00 | 41 630.00 | | 23 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 986.00 | 30 000.00 | | 5 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 139.00 | 80 624.00 | | 33 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 921.00 | 25 920.00 | | 123 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 701 242.00 | 18 674 388.00 | | 19 701 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 436 046.00 | 18 442 521.00 | | 19 436 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 196.00 | 231 866.00 | | 265 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 142.00 | 79 734.00 | | 80 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 344.00 | | 54 955.00 | 2 274 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 347.00 | 2 141 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 008.00 | 420 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 339.00 | 1 715 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 669.00 | | | 425 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 615.00 | | 54 955.00 | 1 842 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 342.00 | 272 171.00 | 163 863.00 | 1 037 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 334.00 | 272 171.00 | 158 855.00 | 1 032 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 838.00 | 5 986.00 | 142 838.00 | 142 838.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 967.00 | | |
6T Sur comptes clients | 331 352.00 | 35 536.00 | 36 453.00 | 331 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 695.00 | 37 504.00 | 60 796.00 | 355 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 533.00 | 43 490.00 | 203 634.00 | 498 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 504.00 | 60 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 986.00 | 142 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 653.00 | 1 772 653.00 | | 1 772 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 692.00 | 321 692.00 | | 321 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 020.00 | 280 020.00 | | 280 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 470.00 | 1 468 470.00 | | 1 468 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 785.00 | 305 785.00 | | 305 785.00 |
VB T. V. A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 927.00 | 353 927.00 | | 353 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 743.00 | 22 081.00 | 76 182.00 | 104 743.00 |
VI Groupe et associés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 184.00 | | | 129 184.00 |
VP Divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 555.00 | 1 947 555.00 | | 1 947 555.00 |
VW T.V.A. | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 944.00 | 2 857 281.00 | 76 182.00 | 2 939 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 313.00 | 73 237.00 | | 67 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 589.00 | 71 228.00 | | 66 589.00 |
ST Autres comptes | 1 055 275.00 | 905 131.00 | | 1 055 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 341.00 | 252 999.00 | | 193 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 216.00 | 205 489.00 | | 137 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 224.00 | 69 262.00 | | 32 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 809.00 | 75 363.00 | | 71 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 123.00 | 148 600.00 | | 139 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600 845.00 | 1 497 039.00 | | 1 600 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 332 118.00 | 1 240 464.00 | | 1 332 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 431.00 | 1 298 622.00 | | 1 347 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |