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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 618.00 | 320.00 | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 150.00 | 32 814.00 | 5 336.00 | 38 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 958 153.00 | 34 432.00 | 6 923 721.00 | 6 958 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 378.00 | | 194 378.00 | 194 378.00 |
BZ Autres créances | 797 955.00 | | 797 955.00 | 797 955.00 |
CF Disponibilités | 2 919 915.00 | | 2 919 915.00 | 2 919 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 749.00 | | 3 923 749.00 | 3 923 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 902.00 | 34 432.00 | 10 847 470.00 | 10 881 902.00 |
CU Autres participations | 6 918 016.00 | | 6 918 016.00 | 6 918 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 530.00 | 221 860.00 | | 243 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 480.00 | 3 230 400.00 | | 3 750 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
DG Autres réserves | 358 384.00 | | | 358 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417 023.00 | 958 384.00 | | 3 417 023.00 |
DL TOTAL (I) | 7 791 603.00 | 4 432 830.00 | | 7 791 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794 062.00 | | | 2 794 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 812.00 | 43 018.00 | | 153 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 993.00 | 106 753.00 | | 107 993.00 |
EA Autres dettes | | 9 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 055 867.00 | 165 069.00 | | 3 055 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 847 470.00 | 4 597 899.00 | | 10 847 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 889 132.00 | | 889 132.00 | 889 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 132.00 | | 889 132.00 | 889 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 656 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 755 813.00 | | | 5 755 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 755 813.00 | | | 5 755 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 135.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 762 940.00 | 980.00 | | 4 762 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763 861.00 | 1 115.00 | | 4 763 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991 951.00 | -1 115.00 | | 991 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | 42 757.00 | | 12 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 304 552.00 | 2 032 390.00 | | 9 304 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887 529.00 | 1 074 006.00 | | 5 887 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 417 023.00 | 958 384.00 | | 3 417 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 731.00 | | 6 922 177.00 | 4 286 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 214 714.00 | 6 918 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250 755.00 | 6 958 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 553.00 | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 488.00 | 38 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 240.00 | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 717.00 | | 3 921.00 | 67 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214 764.00 | | 6 918 016.00 | 4 214 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 278.00 | 2 096.00 | 25 943.00 | 58 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 140.00 | 2 263.00 | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 538.00 | 1 956.00 | 23 680.00 | 54 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 812.00 | 153 812.00 | | 153 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 194 378.00 | | | 194 378.00 |
VB T. V. A. | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VC Groupe et associés | 742 099.00 | | | 742 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 794 062.00 | 449 212.00 | 1 835 594.00 | 2 794 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 043.00 | | | 407 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 204.00 | 1 002 154.00 | 50.00 | 1 002 204.00 |
VW T.V.A. | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 867.00 | 711 018.00 | 1 835 594.00 | 3 055 867.00 |