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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 802.00 | 107 602.00 | 71 201.00 | 178 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 103 806.00 | 109 539.00 | 6 994 267.00 | 7 103 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 588 231.00 | | 588 231.00 | 588 231.00 |
CF Disponibilités | 2 911 966.00 | | 2 911 966.00 | 2 911 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 173.00 | | 3 506 173.00 | 3 506 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 979.00 | 109 539.00 | 10 500 440.00 | 10 609 979.00 |
CU Autres participations | 6 923 016.00 | | 6 923 016.00 | 6 923 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 530.00 | 243 530.00 | | 243 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 480.00 | 3 750 480.00 | | 3 750 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
DG Autres réserves | 2 544 381.00 | 1 798 218.00 | | 2 544 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 761.00 | 876 052.00 | | 1 144 761.00 |
DL TOTAL (I) | 7 707 504.00 | 6 692 632.00 | | 7 707 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 231.00 | 2 604 242.00 | | 2 267 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 985.00 | 619 613.00 | | 304 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 8 134.00 | | 6 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 777.00 | 84 191.00 | | 87 777.00 |
EA Autres dettes | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 936.00 | 3 316 181.00 | | 2 792 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 500 440.00 | 10 008 814.00 | | 10 500 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 1 010 711.00 | | 1 010 711.00 | 1 010 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 611.00 | | 1 011 611.00 | 1 011 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 654.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 654.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | -654.00 | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 926.00 | 2 044 164.00 | | 2 126 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 165.00 | 1 168 112.00 | | 982 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 761.00 | 876 052.00 | | 1 144 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 073 083.00 | | 30 885.00 | 7 073 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 923 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 7 103 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 178 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 079.00 | | 30 885.00 | 148 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923 066.00 | | | 6 923 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 035.00 | 40 666.00 | 162.00 | 69 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 098.00 | 40 666.00 | 162.00 | 67 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 041.00 | 126 041.00 | | 126 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VC Groupe et associés | 552 311.00 | 552 311.00 | | 552 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 231.00 | 1 624 416.00 | 642 815.00 | 2 267 231.00 |
VI Groupe et associés | 304 985.00 | 304 985.00 | | 304 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 045.00 | | | 357 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 257.00 | 594 207.00 | 50.00 | 594 257.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 936.00 | 2 150 121.00 | 642 815.00 | 2 792 936.00 |