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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 775.00 | 162.00 | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 382.00 | 37 414.00 | 26 967.00 | 64 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 984 385.00 | 39 190.00 | 6 945 196.00 | 6 984 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 161.00 | | 134 161.00 | 134 161.00 |
BZ Autres créances | 713 349.00 | | 713 349.00 | 713 349.00 |
CF Disponibilités | 3 145 649.00 | | 3 145 649.00 | 3 145 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 078.00 | | 4 001 078.00 | 4 001 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 985 464.00 | 39 190.00 | 10 946 274.00 | 10 985 464.00 |
CU Autres participations | 6 918 016.00 | | 6 918 016.00 | 6 918 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 530.00 | 243 530.00 | | 243 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 480.00 | 3 750 480.00 | | 3 750 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 352.00 | 22 186.00 | | 24 352.00 |
DG Autres réserves | 3 773 241.00 | 358 384.00 | | 3 773 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 370.00 | 3 417 023.00 | | 695 370.00 |
DL TOTAL (I) | 8 486 973.00 | 7 791 603.00 | | 8 486 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 778.00 | 2 794 062.00 | | 2 345 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 153 812.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 616.00 | 107 993.00 | | 71 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 301.00 | 3 055 867.00 | | 2 459 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 274.00 | 10 847 470.00 | | 10 946 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FG Production vendue services | 986 939.00 | | 986 939.00 | 986 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 503.00 | | 987 503.00 | 987 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 755 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 755 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 921.00 | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 762 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 4 763 861.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | 991 951.00 | | -2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 243.00 | 12 381.00 | | 22 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 259.00 | 9 304 552.00 | | 1 676 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 889.00 | 5 887 529.00 | | 980 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 370.00 | 3 417 023.00 | | 695 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 958 153.00 | | 26 232.00 | 6 958 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 918 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 984 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 150.00 | | 26 232.00 | 38 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918 066.00 | | | 6 918 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 432.00 | 4 758.00 | | 34 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 158.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 814.00 | 4 600.00 | | 32 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 134 161.00 | | | 134 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 617 328.00 | | | 617 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345 778.00 | 453 311.00 | 1 859 108.00 | 2 345 778.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 107.00 | | | 448 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 479.00 | 855 429.00 | 50.00 | 855 479.00 |
VW T.V.A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 301.00 | 566 833.00 | 1 859 108.00 | 2 459 301.00 |