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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 920.00 | 18.00 | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 642.00 | 41 870.00 | 62 772.00 | 104 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029 645.00 | 43 789.00 | 6 985 856.00 | 7 029 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 851.00 | | 106 851.00 | 106 851.00 |
BZ Autres créances | 737 677.00 | | 737 677.00 | 737 677.00 |
CF Disponibilités | 3 043 410.00 | | 3 043 410.00 | 3 043 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 482.00 | | 3 896 482.00 | 3 896 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 926 127.00 | 43 789.00 | 10 882 338.00 | 10 926 127.00 |
CU Autres participations | 6 923 016.00 | | 6 923 016.00 | 6 923 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 530.00 | 243 530.00 | | 243 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 480.00 | 3 750 480.00 | | 3 750 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
DG Autres réserves | 1 468 612.00 | 3 773 241.00 | | 1 468 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 606.00 | 695 370.00 | | 329 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 816 580.00 | 8 486 973.00 | | 5 816 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 019.00 | 2 345 778.00 | | 2 997 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 775.00 | 40 000.00 | | 1 491 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 906.00 | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 411.00 | 71 616.00 | | 568 411.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 758.00 | 2 459 301.00 | | 5 065 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 882 338.00 | 10 946 274.00 | | 10 882 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 491 775.00 | | | 1 491 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FG Production vendue services | 1 070 661.00 | | 1 070 661.00 | 1 070 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 397.00 | | 1 073 397.00 | 1 073 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 2 458.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 2 458.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -2 458.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | 22 243.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 206.00 | 1 676 259.00 | | 1 901 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 600.00 | 980 889.00 | | 1 571 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 606.00 | 695 370.00 | | 329 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 984 385.00 | | 51 148.00 | 6 984 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 923 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 888.00 | 7 029 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 888.00 | 104 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 382.00 | | 46 148.00 | 64 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918 066.00 | | 5 000.00 | 6 918 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 190.00 | 10 487.00 | 5 888.00 | 39 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 144.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 414.00 | 10 343.00 | 5 888.00 | 37 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 899.00 | 535 899.00 | | 535 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 106 851.00 | 106 851.00 | | 106 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 707 091.00 | 707 091.00 | | 707 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997 019.00 | 1 561 251.00 | 1 435 768.00 | 2 997 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 775.00 | 1 491 775.00 | | 1 491 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 383.00 | | | 452 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 122.00 | 853 072.00 | 50.00 | 853 122.00 |
VW T.V.A. | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 065 758.00 | 3 629 990.00 | 1 435 768.00 | 5 065 758.00 |