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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 224.00 | 137 353.00 | 41 871.00 | 179 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 104 228.00 | 139 290.00 | 6 964 937.00 | 7 104 228.00 |
BZ Autres créances | 360 305.00 | | 360 305.00 | 360 305.00 |
CF Disponibilités | 3 495 694.00 | | 3 495 694.00 | 3 495 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 587.00 | | 3 877 587.00 | 3 877 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 816.00 | 139 290.00 | 10 842 525.00 | 10 981 816.00 |
CU Autres participations | 6 923 016.00 | | 6 923 016.00 | 6 923 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 530.00 | 243 530.00 | | 243 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 479.00 | 3 750 479.00 | | 3 750 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
DG Autres réserves | 2 544 381.00 | 2 544 381.00 | | 2 544 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 532.00 | 1 144 760.00 | | 1 250 532.00 |
DL TOTAL (I) | 7 813 275.00 | 7 707 503.00 | | 7 813 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 027.00 | 2 267 231.00 | | 1 769 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 738.00 | 304 985.00 | | 844 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 901.00 | | 6 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 502.00 | 87 777.00 | | 256 502.00 |
EA Autres dettes | 152 830.00 | 126 041.00 | | 152 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 250.00 | 2 792 936.00 | | 3 029 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 842 525.00 | 10 500 439.00 | | 10 842 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FD Production vendue biens | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FG Production vendue services | 956 373.00 | | 956 373.00 | 956 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 753.00 | | 956 753.00 | 956 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 745.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 1 005.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 1 495.00 | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 892.00 | 2 126 925.00 | | 2 154 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 360.00 | 982 165.00 | | 904 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 532.00 | 1 144 760.00 | | 1 250 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 103 805.00 | | 8 970.00 | 7 103 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 923 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 547.00 | 7 104 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 547.00 | 179 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 802.00 | | 8 970.00 | 178 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 923 066.00 | | | 6 923 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 539.00 | 37 745.00 | 7 993.00 | 109 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 601.00 | 37 745.00 | 7 993.00 | 107 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 560.00 | 214 560.00 | | 214 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 830.00 | 152 830.00 | | 152 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VC Groupe et associés | 342 138.00 | 342 138.00 | | 342 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 027.00 | 1 366 366.00 | 402 660.00 | 1 769 027.00 |
VI Groupe et associés | 844 738.00 | 844 738.00 | | 844 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 756.00 | | | 497 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 943.00 | 381 893.00 | 50.00 | 381 943.00 |
VW T.V.A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 250.00 | 2 626 589.00 | 402 660.00 | 3 029 250.00 |